Mudanças entre as edições de "Relatório de Conciliação Bancária"
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Edição das 11h37min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Título Relatório | Apresenta o título do relatório "MODELO 6 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA" |
| 2 | Órgão / Entidade / Fundo | Apresenta o código e a descrição da unidade gestora em que foi realizada a conciliação bancária. |
| 3 | Mês | Apresenta o mês e o ano da conciliação bancária realizada. |
| 4 | Conta Bancária Nº | Apresenta as informações do domicílio bancário da conciliação realizada, exibindo o número do banco, agência e conta. |
| 5 | Demostração da Conta | Apresenta o tipo da conta do domicílio bancário. |
| 6 | Cheques Emitidos e Ainda Não Apresentados | Apresenta uma lista contendo o número de identificação do documento e o valor dos cheques que foram emitidos. |
| 7 | Procedimento de Conciliação e Sugestões para Encontrar Diferenças | Apresenta uma lista dos procedimentos de conciliações e uma lista de sugestões para encontrar as diferenças na conciliação bancária mensal. |
| 8 | Total | Apresenta a soma dos valores dos cheques que foram emitidos. |
| 9 | Saldo do Extrato | Apresenta o saldo do extrato da conta no último dia do mês da conciliação bancária. |
| 10 | Depósitos ainda não creditados no extrato | Apresenta o valor dos depósitos que foram realizados e não foram creditados no extrato. Esses depósitos são detalhados no Anexo I (item 18). |
| 11 | Débitos vários não contabilizados | Apresenta o valor dos débitos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses débitos são detalhados no Anexo II (item 19). |
| 12 | Cheques emitidos e ainda não apresentados | Apresenta o valor dos cheques que foram emitidos e não foram apresentados no extrato. Esses cheques são detalhados na lista do item 6. |
| 13 | Créditos vários não contabilizados | Apresenta o valor dos créditos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses créditos são detalhados no Anexo III (item 20). |
| 14 | Valor Total dos Créditos e Cheques | Apresenta o valor da soma de todos os créditos realizados e cheques emitidos que não foram contabilizados. |
| 15 | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis. | Apresenta o saldo do extrato bancário do domicílio bancário. |
| 16 | Responsável pela Contabilidade | Apresenta as informações do cadastro do responsável pela contabilidade da unidade gestora da conciliação bancária. |
| 17 | Responsável pelos Cheques | Apresenta as informações do cadastro do responsável pelos cheques da unidade gestora da conciliação bancária. |
| 18 | Lista dos Depósitos | Apresenta detalhadamente a lista dos depósitos realizados que não foram creditados no extrato, exibindo as informações da data do lançamento, número de identificação do depósito, natureza do depósito e o valor. |
| 19 | Lista dos Débitos | Apresenta detalhadamente a lista dos débitos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do débito e o valor. |
| 20 | Lista dos Créditos | Apresenta detalhadamente a lista dos créditos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do crédito e o valor. |
