Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - PDR"

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|align="center"| Número da NL
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|align="left"| Número da NL  
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|align="left"|  Selecione o Número da NL.<br/>
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|align="left"|  Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| Campos preenchidos a partir da seleção do Tipo Patrimonial.
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|align="left"| Número da NE
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|align="left"| Os campos Tipo de Retenção, Credor da Retenção, Tipo Patrimonial, Sub-item da despesa, Operação Patrimonial, Tipo de Inscrição Genérica e Inscrição Genérica são preenchidos de acordo com a seleção do Número da NL.
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|align="left"| Informe o número da Nota de Empenho. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 3
 
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|align="center"| Valor
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|align="left"| Ano
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|align="left"| Informe o valor da PD de Retenção.
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|align="left"| Selecione o Ano da criação do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 4
 
|align="center"| 4
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|align="center"| Confirmar
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|align="left"| Mês Competência
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|align="left"| Efetiva a inclusão do item da PD de Retenção.
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|align="left"| Selecione o Mês de pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 5
 
|align="center"| 5
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|align="center"| Cancelar
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|align="left"| Fonte
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|align="left"| Não efetiva a inclusão do item da PD de Retenção.
+
|align="left"| Informe a fonte de origem do pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 6
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|align="left"| Convênio de Despesa
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|align="left"| Informe o convênio de despesa do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 7
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|align="left"| Convênio de Receita
 +
|align="left"| Informe o convênio de receita do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 8
 +
|align="left"| Credor
 +
|align="left"| Informe o credor do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 +
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|align="center"| 9
 +
|align="left"| Tipo Patrimonial
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|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 +
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|align="center"| 10
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|align="left"| Sub-Item da Despesa
 +
|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="center"| 11
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|align="left"| Vinculação de Pagamento
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|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 +
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|align="center"| 12
 +
|align="left"| Grupo de Liberação de Cotas Financeiras
 +
|align="left"| Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="center"| 13
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|align="left"| Código da Receita do Tributo
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|align="left"| Após informar o mês de competência, selecione o Código da Receita do Tributo. Campo preenchido automaticamente.
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|align="center"| 14
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|align="left"| Valor
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|align="left"| Informe o valor a ser pago do item.
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|align="left"| Confirmar
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|align="left"| Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
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|align="center"| 16
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|align="left"| Cancelar
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|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.
 
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Execução]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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**** '''[[Código de Barras]]'''
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***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
−
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
+
***** '''[[Código de Barras]]'''
−
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
+
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
−
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
+
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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**** '''[[Envio de OB]]'''
+
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
−
**** '''[[Execução de PD]]'''
+
***** '''[[Envio de OB]]'''
−
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
+
***** '''[[Execução de PD]]'''
−
**** '''[[Geração de RE]]'''
+
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
−
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
+
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
−
**** '''[[Guia de recolhimento]]'''
+
***** '''[[Geração de RE]]'''
−
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
−
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
−
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
***** '''[[Importação da Receita]]'''
−
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
−
**** '''[[OB de Retenção]]'''
+
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
−
**** '''[[OB de Transferência]]'''
+
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
−
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
−
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
−
**** '''[[PD de Dedução]]'''
+
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
−
**** '''[[PD de Retenção]]'''
+
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
−
***** '''''[[Inserir PD de Retenção]]'''''
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***** '''[[OB de Dedução]]'''
−
***** '''''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
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***** '''''[[Aba Itens - PDR]]'''''
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
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****** '''''[[Inserir Itens - PDR]]'''''
+
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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***** '''''[[Aba Observação - PDR]]'''''
+
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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**** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[PD Orçamentária]]'''
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**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+
***** '''[[PD de Dedução]]'''
−
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+
***** '''[[PD de Retenção]]'''
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**** '''[[Registro de Envio]]'''
+
****** '''[[Inserir PD de Retenção]]'''
−
**** '''[[Relação de Envio]]'''
+
******* '''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''
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**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
+
******* '''[[Aba Itens - PDR]]'''
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******** '''[[Inserir Itens - PDR]]'''
 +
******* '''[[Aba Pagamento - PDR]]'''
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******* '''[[Aba Processo - PDR]]'''
 +
******* '''[[Aba Observação - PDR]]'''
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******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]'''
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******* '''[[Aba Histórico - PDR]]'''
 +
***** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Registro de Envio]]'''
 +
***** '''[[Relação de Envio]]'''
 +
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h48min de 5 de setembro de 2018

Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit (3).png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Número da NL Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2 Número da NE Informe o número da Nota de Empenho. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3 Ano Selecione o Ano da criação do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4 Mês Competência Selecione o Mês de pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
5 Fonte Informe a fonte de origem do pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
6 Convênio de Despesa Informe o convênio de despesa do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
7 Convênio de Receita Informe o convênio de receita do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
8 Credor Informe o credor do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
9 Tipo Patrimonial Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10 Sub-Item da Despesa Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
11 Vinculação de Pagamento Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
12 Grupo de Liberação de Cotas Financeiras Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
13 Código da Receita do Tributo Após informar o mês de competência, selecione o Código da Receita do Tributo. Campo preenchido automaticamente.
14 Valor Informe o valor a ser pago do item.
15 Confirmar Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
16 Cancelar Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

Navegação (clique sobre a opção)

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