Mudanças entre as edições de "Inserir Nota de Liquidação"
De Wiki Siafe-TO
(→Descrição da Interface) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
| (7 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Data Emissão | |align="center"| Data Emissão | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Informe a data de emissão da nota de liquidação.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Alteração | |align="center"| Alteração | ||
| − | |align="left"| Selecione a opção | + | |align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma nota de liquidação já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação ou Reforço. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Data de lançamento | |align="center"| Data de lançamento | ||
| − | |align="left"| Data | + | |align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de liquidação. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Número | |align="center"| Número | ||
| − | |align="left"| Número único | + | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho a nota de liquidação. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Status do Documento | |align="center"| Status do Documento | ||
| − | |align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado, Contabilizado | + | |align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado, Contabilizado ou Anulado. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
| − | |align="center"| Contabilizar | + | |align="center"| Botão Contabilizar |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Efetua a contabilização da nota de liquidação, atualizando o saldo das contas contábeis configuradas. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 8 | + | |align="center"| 8 |
| − | |align="center"| Anular | + | |align="center"| Botão Anular |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
| − | |align="center"| Imprimir | + | |align="center"| Botão Imprimir |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Permite visualizar as informações da nota de liquidação.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
| − | |align="center"| Diagnóstico Contábil | + | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil |
| − | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão | + | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 11 | + | |align="center"| 11 |
| − | |align="center"| Salvar Rascunho | + | |align="center"| Botão Salvar Rascunho |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 12 | + | |align="center"| 12 |
| − | |align="center"| Cancelar | + | |align="center"| Botão Cancelar |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de liquidação, retornando para a página anterior.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
| + | ==Regras:== | ||
| + | |||
| + | '''1. Anulação Parcial e Anulação Total da NL'''<br> | ||
| + | <span style="color:grey">A NL poderá ser anulado, quando:<br> | ||
| + | a) A despesa liquidada não for totalmente utilizada (anulação parcial);<br> | ||
| + | b) Não houver a prestação do serviço contratado por completo (anulação parcial);<br> | ||
| + | c) Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total ou parcial);<br> | ||
| + | d) A obra não tenha sido executada (anulação total);<br> | ||
| + | Na anulação da liquidação, a importância anteriormente comprometida reverte ao saldo empenhado, tornando-se disponível para nova liquidação, respeitado o regime de exercício. <br> | ||
| + | A anulação será feita através de Autorização de Liquidação, que deverá especificar o item ou itens anulados da liquidação, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial. <br> | ||
| + | A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Liquidação inicial, que recebeu o reforço. A anulação de um complemento é feita sobre a Nota de liquidação que fez o complemento. </span><br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2.Reforço da NL'''<br> | ||
| + | <span style="color:grey">No sistema existe a figura do reforço da liquidação e poderá ser emitida a Autorização de Liquidação para reforço de Nota de Liquidação original,desde que tenha saldo no crédito empenhado. <br> | ||
| + | O valor do reforço será incorporado à Nota de Liquidação (NL) que irá reforçar. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NL que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa, assim como todas as outras características, serão as mesmas que as da NL que está sendo reforçada. </span><br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''3.Eventos acionados na contabilização da NL'''<br> | ||
| + | <span style="color:grey">Os eventos exclusivos da Nota de Liquidação serão acionados durante a contabilização (ou prévia, no diagnóstico contábil). Os eventos da NL serão configurados previamente na funcionalidade “Evento” (Execução > Contabilidade > Evento) ou nas operações patrimoniais existentes dentro dos Tipos Patrimoniais (Execução > Contabilidade > Tipo Patrimonial). </span><br/> | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
| − | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
| − | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
| − | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | + | **** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' |
| − | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' |
| − | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' |
| − | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | + | ***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' |
| − | **** '''[[Nota de Dotação]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
| − | **** '''[[Nota de Empenho]]''' | + | ***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' |
| − | **** '''[[Nota de Liquidação]]''' | + | ***** '''[[Nota de Crédito]]''' |
| − | ***** '''[[Inserir Nota de Liquidação]]''' | + | ***** '''[[Nota de Dotação]]''' |
| − | ****** '''[[Aba Detalhamento - NL]]''' | + | ***** '''[[Nota de Empenho]]''' |
| − | ****** '''[[Aba Itens - NL]]''' | + | ***** '''[[Nota de Liquidação]]''' |
| − | ****** '''[[Aba Retenções - NL]]''' | + | ****** '''[[Inserir Nota de Liquidação]]''' |
| − | ****** '''[[Aba Documentos Fiscais - NL]]''' | + | ******* '''[[Aba Detalhamento - NL]]''' |
| − | ****** '''[[Aba Processo - NL]]''' | + | ******* '''[[Aba Itens - NL]]''' |
| − | ****** '''[[Aba Observação - NL]]''' | + | ******* '''[[Aba Retenções - NL]]''' |
| − | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - NL]]''' | + | ******* '''[[Aba Documentos Fiscais - NL]]''' |
| − | ****** '''[[Aba Histórico - NL]]''' | + | ******* '''[[Aba Processo - NL]]''' |
| − | **** '''[[Nota de Reserva]]''' | + | ******* '''[[Aba Observação - NL]]''' |
| − | **** '''[[Receita Prevista]]''' | + | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - NL]]''' |
| − | **** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | + | ******* '''[[Aba Histórico - NL]]''' |
| − | **** '''[[Solicitação de | + | ***** '''[[Nota de Reserva]]''' |
| + | ***** '''[[Receita Prevista]]''' | ||
| + | ***** '''[[Rolagem de Cotas]]''' | ||
| + | ***** '''[[Solicitação de Crédito]]''' | ||
Edição atual tal como às 13h59min de 13 de agosto de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | Informe a data de emissão da nota de liquidação. |
| 2 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela emissão da nota de liquidação. |
| 3 | Alteração | Selecione a opção para realizar a alteração de uma nota de liquidação já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação ou Reforço. |
| 4 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de liquidação. |
| 5 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho a nota de liquidação. |
| 6 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não contabilizado, Contabilizado ou Anulado. |
| 7 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da nota de liquidação, atualizando o saldo das contas contábeis configuradas. |
| 8 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
| 9 | Botão Imprimir | Permite visualizar as informações da nota de liquidação. |
| 10 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 11 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 12 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da nota de liquidação, retornando para a página anterior. |
Regras:
1. Anulação Parcial e Anulação Total da NL
A NL poderá ser anulado, quando:
a) A despesa liquidada não for totalmente utilizada (anulação parcial);
b) Não houver a prestação do serviço contratado por completo (anulação parcial);
c) Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total ou parcial);
d) A obra não tenha sido executada (anulação total);
Na anulação da liquidação, a importância anteriormente comprometida reverte ao saldo empenhado, tornando-se disponível para nova liquidação, respeitado o regime de exercício.
A anulação será feita através de Autorização de Liquidação, que deverá especificar o item ou itens anulados da liquidação, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial.
A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Liquidação inicial, que recebeu o reforço. A anulação de um complemento é feita sobre a Nota de liquidação que fez o complemento.
2.Reforço da NL
No sistema existe a figura do reforço da liquidação e poderá ser emitida a Autorização de Liquidação para reforço de Nota de Liquidação original,desde que tenha saldo no crédito empenhado.
O valor do reforço será incorporado à Nota de Liquidação (NL) que irá reforçar. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NL que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa, assim como todas as outras características, serão as mesmas que as da NL que está sendo reforçada.
3.Eventos acionados na contabilização da NL
Os eventos exclusivos da Nota de Liquidação serão acionados durante a contabilização (ou prévia, no diagnóstico contábil). Os eventos da NL serão configurados previamente na funcionalidade “Evento” (Execução > Contabilidade > Evento) ou nas operações patrimoniais existentes dentro dos Tipos Patrimoniais (Execução > Contabilidade > Tipo Patrimonial).
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário
