Conciliação Bancária Mensal.
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Definição
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Conciliação Bancária Mensal | Selecione a transação. |
| 2 | Unidade Gestora | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração que terá a conciliação bancária realizada. |
| 3 | Mês | Selecione o mês da conciliação mensal. |
| 4 | Botão Pesquisar | Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação. |
| 5 | Botão Limpar | Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa. |
| 6 | Botão Concluir Conciliação | Clique sobre o botão para concluir a conciliação. |
| 7 | Botão Reabrir Conciliação | Clique no botão para reabrir uma conciliação. |
| 8 | Botão Conciliar | Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária. |
| 9 | Botão Visualizar | Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar. |
| 10 | Botão Gerar Relatório TCE | Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE. |
| 11 | Botão Resumo Domicílio - Fontes | Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte. |
