Inserir Itens - OBR

Descrição da interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Número da NL	Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2	Número da NE	Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3	Ano	Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4	Mês de Competencia	Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
5	Fonte	Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
6	Convênio de Despesa	Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
7	Convênio de Receita	Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
8	Credor da Retenção	Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
9	Tipo Patrimonial	Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10	Sub-Item da Despesa	Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
11	Vinculação de Pagamento	Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
12	Grupo de Liberação de Cotas Financeiras	Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item.
13	Código da receita do tributo	Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item.
14	Valor	Informe o valor do Item da OB.
15	Confirmar	Efetua a inclusão do item na tabela.
16	Cancelar	Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

Navegação

• Sistema Computacional
  • Manual de Usuário
    • Execução
      • Execução Financeira
        • Acompanhamento de Execução de PD
        • Bloqueio Judicial
        • Código de Barras
        • Conciliação Bancária
        • Conciliação de OB
        • Consultar CADIN
        • Envio de OB
        • Execução de PD
        • Fechamento do Dia
        • Fórmula(Ofício)
        • Geração de Arquivo de Credores
        • Geração de RE
        • Guia de Devolução
        • Guia de Recolhimento
        • Importação da Receita
        • Importação das Restituições
        • Liberação de Cotas Financeiras
        • Lista de Favorecidos para OB
        • Modelo de Projeção de Execução Financeira
        • Nota de Aplicação e Resgate
        • OB Orçamentária
        • OB de Dedução
        • OB de Retenção
          • Inserir OB de Retenção
            • Aba Detalhamento - OBR
            • Aba Itens - OBR
              • Inserir Itens - OBR
            • Aba Pagamentos - OBR
            • Aba Processo - OBR
            • Aba Observação - OBR
            • Aba Espelho Contábil - OBR
            • Aba Registro de Envio - OBR
            • Aba Guia de Devolução - OBR
            • Aba Histórico - OBR
        • OB de Transferência
        • OB Extra-orçamentária
        • PD Orçamentária
        • PD de Dedução
        • PD de Retenção
        • PD de Transferência
        • PD Extra-orçamentária
        • Projeção de Execução Financeira
        • Registro de Envio
        • Relação de Envio
        • Tipo de Conciliação Bancária
        • Visualizar Arq. de Validação de Credores