Fechamento do Dia

Definição

Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única. Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.

Observação: Essa funcionalidade não é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Visualizar	É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos.
2	Gerar Prévia de Processamento	Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia.
3	Executar	Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência.
4	Excluir	Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO".
5	Atualizar	Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento.

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