Mudanças entre as edições de "Envio de OB"
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Edição das 17h35min de 29 de julho de 2014
Definição
Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser enviado. |
| 2 | UG Emitente | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB. |
| 3 | Registro de Envio | Selecione o registro para o envio. |
| 4 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias. |
| 5 | Lista com os arquivos selecionados | Será gerada a lista com as ordens bancárias para o envio. |
| 6 | Processar | Clique no botão processar para efetuar o envio do arquivo. |
- Execução
- Execução Financeira
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Envio de OB
- Execução de PD
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Registro de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Execução Financeira
