Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Retenção"

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Apoio -> Geral -> Area Geografica -> Inserir Area Geografica
 
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1 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Tipo de Área Geográfica.
 
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2 -> Nenhum dado sendo apresentado ao escolher Area Geográfica Superior.
 
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voltar para a página inserir area geografica.
 
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|align="center"| Botão Salvar
 
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|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados.<br/>
 
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|align="center"| Botão Salvar e Sair
 
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|align="left"| Realiza a permanência da Categoria de Despesa no banco de dados e retorna para a tabela de categorias de despesa.<br/>
 
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|align="center"| Botão Sair
 
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|align="left"| Retorna para a tabela de categorias de despesa, Não efetivando a inclusão da categoria de despesa.<br/>
 
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|align="center"| Botão Historico
 
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|align="left"| Mostra o histórico de alterações, inserções e exclusões de categorias de despesa.<br/>
 
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|align="center"| 1
 
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|align="center"| Tabela
 
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|align="left"| Tabela contendo todos os Detalhamentos de Fonte armazenados no banco de dados.<br/>
 
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|align="center"| 2
 
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|align="center"| Inserir
 
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|align="left"| Permite inserir novo registro de Detalhamento de Fonte.<br/>
 
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|align="center"| Alterar
 
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|align="left"|  Permite alterar os dados de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista.
 
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|align="center"| Visualizar
 
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|align="left"|  Permite visualizar as informações do Detalhamento de Fonte previamente selecionado na lista, de forma que não seja possível alterar as informações.
 
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|align="center"| Excluir
 
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|align="left"|  Realiza a exclusão lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a exclusão, o detalhamento deve estar desativado.
 
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|align="center"| Restaurar
 
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|align="left"|  Realiza a restauração lógica de um Detalhamento de Fonte previamente selecionado. Para realizar a restauração, o detalhamento deve estar excluido.
 
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|align="center"| Imprimir
 
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|align="left"|  Permite imprimir a relação de todos os Detalhamentos de Dotação apresentados na tela de Detalhamento de Fontes.
 
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|align="center"| Ativar
 
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|align="left"|  Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e desativado.
 
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|align="center"| Desativar
 
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|align="left"|  Realiza a ativação de um tela de Detalhamento de Fonte previamente selecionado e ativado, permitindo a exclusão do detalhamento.
 
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Aba Índices Desejados - Indicador
 
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Aba Indicadores
 
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Sistema Computacional
 
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*Manual de Usuário
 
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**Apoio
 
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***Comunica
 
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****Mensagens Recebidas
 
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*****Mensagens Comunica
 
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****Mensagens Enviadas
 
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****Mensagens Excluídas
 
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****Consulta de Mensagens
 
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***Geral
 
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***Apoio Execução
 
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***Projeto
 
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***Gerador de Relatórios
 
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***Base de Conhecimento
 
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
 
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*** '''''[[Execução]]'''''
 
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**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
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***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
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***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
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***** '''[[Código de Barras]]'''
 
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***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
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***** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
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***** '''[[Envio de OB]]'''
 
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***** '''[[Execução de PD]]'''
 
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***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
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***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
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***** '''[[Geração de RE]]'''
 
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***** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
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***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 
−
****** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]'''
 
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******* '''[[Aba Detalhamento-GR]]'''
 
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******* '''[[Aba Orçamentárias-GR]]'''
 
−
******* '''[[Aba Extra-Orçamentárias-GR]]'''
 
−
******* '''[[Aba Processo-GR]]'''
 
−
******* '''[[Aba Observação-GR]]'''
 
−
******* '''[[Aba Espelho Contábil-GR]]'''
 
−
******* '''[[Aba Histórico-GR]]'''
 
−
***** '''[[Importação da Receita]]'''
 
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***** '''[[Importação das Restituições]]'''
 
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***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
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***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 
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***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
 
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***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
 
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***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
 
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***** '''[[OB Orçamentária]]'''
 
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***** '''[[OB de Dedução]]'''
 
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
 
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
 
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***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
 
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***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
 
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***** '''[[PD Orçamentária]]'''
 
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***** '''[[PD de Dedução]]'''
 
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***** '''[[PD de Retenção]]'''
 
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
 
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***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 
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***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 
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***** '''[[Registro de Envio]]'''
 
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***** '''[[Relação de Envio]]'''
 
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***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 
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***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
 
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***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 
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==Descrição da interface==
 
==Descrição da interface==

Edição das 14h23min de 17 de agosto de 2018

Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit.png

Índice

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção.
3 Domicílio Bancário de Origem Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente.
4 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil.
5 Liberação de Cota Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
6 Restos a Pagar Processado do Siafem Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
7 OB Line Selecione a opção caso deseje que a OB não passe por cumprimento de float..
8 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção.
9 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
10 Prioridade Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta.
11 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
12 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da OB de Retenção.
13 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
14 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção.
15 Botão Imprimir Comprovante Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção.
16 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior.

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Definir Fluxo de Liberação Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação.
2 Ajustar Cota Anual Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual.
3 Liberar Cotas Permite realizar a liberação de cotas financeiras.
4 Cancelar Cotas Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras .
5 Ajustar Cronograma Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado.
6 Fechar Mês Corrente Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras.
7 Visualizar Ajustes Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados.


Navegação

Navegação


Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Tipo de Filtro Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento.
2 UG Pagadora Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro.
3 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso.
4 Número da PD de Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
5 Favorecido Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido.
6 Data de programação de Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.
7 Natureza Informe ou selecione a natureza da PD.
8 Fonte Informe ou selecione a fonte de recurso da PD.
9 Filtros Disponíveis Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD.
10 Domicílio de Origem Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem.
11 Detalhamento de Fonte Informe o detalhamento de fonte da PD.
15 Botão Pesquisar Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução.
16 Botão Limpar Exclui as informações preenchidas nos filtros.
13 Sem Prioridade Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade.
14 Não Executar Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso.
15 Prioridade Alta Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta.
18 Botão Incluir PD Lote Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado.
19 Botão Agendar Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote.
20 Botão Executar Efetua a execução das PD's selecionadas.
21 Botão Visualizar Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada.
20 Consultas Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis.
21 Lote de Agendamento Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado.
22 Publicar Lote Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação.
23 Alterar Data Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD.
24 Salvar Lote Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD.
25 Excluir Lote Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD.


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