Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"
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Edição das 20h00min de 20 de março de 2015
Definição
Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos. O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.
Descrição da Interface
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | UG Emitente | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB. |
| 2 | Banco de Origem | informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
| 4 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora liquidante. |
| 5 | Data do Registro de Envio de - até | Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação. |
| 6 | Registro de Envio | Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio. |
| 7 | Resultado | Campo habilitado após pesquisa realizada. Informe ou selecione um tipo de resultado. |
| 8 | Lista com os arquivos selecionados | Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista. |
| 9 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos. |
| 10 | Limpar | Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos. |
| 11 | Processar | Clique no botão processar para a execução da conciliação. |
| 12 | Visualizar | Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada. |
| 13 | Imprimir | Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação. |
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