Mudanças entre as edições de "Envio de OB"

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Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.
 
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**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
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**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
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**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
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**** '''[[Execução de PD]]'''
 
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**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
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**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
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**** '''[[PD de Transferência]]'''
 
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**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 
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**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 
**** '''[[Registro de Envio]]'''
 
**** '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]
+
**** '''[[Relação de Envio]]'''
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**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição das 16h53min de 27 de agosto de 2014

Definição

Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.

Envio ob.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser enviado.
2 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB.
3 Registro de Envio Selecione o registro para o envio.
4 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.
5 Lista com os arquivos selecionados Será gerada a lista com as ordens bancárias para o envio.
6 Processar Clique no botão processar para efetuar o envio do arquivo.

Navegação