Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - OBR"
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| − | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
| − | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
| − | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
| − | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
| − | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
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| − | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
| − | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
| − | * '''[[OB de | + | ***** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' |
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| − | *** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' |
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| − | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' |
| − | *** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' |
| − | *** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | + | ****** '''[[Aba Histórico - OBR]]''' |
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Edição das 15h23min de 17 de agosto de 2018
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Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Número da NL | Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 2 | Número da NE | Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 3 | Ano | Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 4 | Mês de Competencia | Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 5 | Fonte | Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 6 | Convênio de Despesa | Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 7 | Convênio de Receita | Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 8 | Credor da Retenção | Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 9 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
| 10 | Sub-Item da Despesa | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
| 11 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
| 12 | Grupo de Liberação de Cotas Financeiras | Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item. |
| 13 | Código da receita do tributo | Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item. |
| 14 | Valor | Informe o valor do Item da OB. |
| 15 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na tabela. |
| 16 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
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- Execução Financeira
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