Mudanças entre as edições de "Fechamento do Dia"

Edição das 14h44min de 15 de outubro de 2015

Definição

Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única. Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.

Observação: Essa funcionalidade não é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Visualizar	É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos.
2	Gerar Prévia de Processamento	Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia.
3	Executar	Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência.
4	Excluir	Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO".
5	Atualizar	Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento.


Sistema Computacional Execução Execução Financeira Acompanhamento de Execução de PD Bloqueio Judicial Código de Barras Conciliação Bancária Conciliação de OB Consultar CADIN Envio de OB Execução de PD Fechamento do Dia Visualizar Log de Execução do Fechamento do Dia Geração de Arquivo de Credores Geração de RE Guia de Devolução	Guia de Recolhimento Importação da Receita Importação das Restituições Liberação de Cotas Financeiras Lista de Favorecidos para OB Modelo de Projeção de Execução Financeira Nota de Aplicação e Resgate OB Orçamentária OB de Dedução OB de Retenção OB de Transferência OB Extra-orçamentária	PD Orçamentária PD de Dedução PD de Retenção PD de Transferência PD Extra-orçamentária Projeção de Execução Financeira Registro de Envio Relação de Envio Tipo de Conciliação Bancária Visualizar Arq. de Validação de Credores

Mudanças entre as edições de "Fechamento do Dia"

Edição das 14h44min de 15 de outubro de 2015

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 ==Definição==
+Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única.
+Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.
+Observação:
+Essa funcionalidade não  é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.