Mudanças entre as edições de "Inserir PD de Transferência"

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|align="center"| 1
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|align="center"| Data de Emissão
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|align="left"|  Informe a data de emissão da PD de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
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|align="center"| Data de Programação
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|align="left"|  Informe a data de programação da PD de Transferência.
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|align="center"| Data de Vencimento
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|align="left"|  Informe a data de vencimento da PD de Transferência.
 
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|align="center"| Data Emissão
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|align="center"| UG Emitente
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|align="left"| Data da inclusão da PD de transferência. <br/>
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|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.  
 
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|align="center"| Data de programação
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|align="center"| UG Pagadora
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|align="left"| Data de programação para ocorrência da PD de transferência. <br/>
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|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.  
 
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|align="center"| 3
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|align="center"| 6
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|align="center"| UG Emitente
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|align="center"| OB de Regularização
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|align="left"| Selecione a UG emitente clicando no ícone lupa. <br/>
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|align="left"| Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil.  
 
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|align="center"| 4
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|align="center"| 7
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|align="center"| UG Favorecida
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|align="center"| OB Line
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|align="left"| Selecione a UG favorecida clicando no ícone lupa. <br/>
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|align="left"| Assinale a opção caso a OB de Transferência gerada pela PD de Transferencia não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.  
 
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|align="center"| 5
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|align="center"| 8
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|align="center"| OB de Regularização
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|align="center"| Data de lançamento
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|align="left"| Selecione o campo OB de regularização, se necessário. <br/>  
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|align="left"| Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência.
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|align="center"| 9
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|align="center"| Número
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|align="left"|  Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="center"| 8
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|align="center"| Status do Documento
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|align="left"|  Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
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|align="center"| 9
 +
|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="left"| Efetua a contabilização da PD de Transferência.
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|align="center"| 10
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|align="center"| UG Favorecida
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|align="left"|  Informe ou selecione a UG Favorecida da PD de Transferência.
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|align="center"| 11
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|align="center"| Status do documento
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|align="left"|  Exibe o Status do Documento, mostrando se ele foi ou não contabilizado.  
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|align="center"| 12
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|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="left"| Efetua a Contabilização de um documento não contabilizado.
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|align="center"| 13
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|align="center"| Botão Anular
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
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|align="center"| 14
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência.
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|align="center"| 15
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil da OB
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| 16
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| 17
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| 18
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior.
 
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==Navegação==
 
==Navegação==
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
−
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
 
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
−
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
+
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 +
**** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 +
**** '''[[Importação da Receita]]'''
 +
**** '''[[Importação das Restituições]]'''
 
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
 
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
 
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
 
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
 +
**** '''[[Ordens Bancárias]]'''
 
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
 
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
 
**** '''[[OB de Dedução]]'''
 
**** '''[[OB de Dedução]]'''
Linha 61: Linha 140:
 
**** '''[[OB de Transferência]]'''
 
**** '''[[OB de Transferência]]'''
 
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
 
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
 +
**** '''[[Programações de Desembolso]]'''
 
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
 
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
 
**** '''[[PD de Dedução]]'''
 
**** '''[[PD de Dedução]]'''
 
**** '''[[PD de Retenção]]'''
 
**** '''[[PD de Retenção]]'''
 
**** '''[[PD de Transferência]]'''
 
**** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''''[[Inserir PD de Transferência]]'''''
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***** '''[[Inserir PD de Transferência]]'''
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***** '''''[[Aba Detalhamento - PDT]]'''''
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****** '''[[Aba Detalhamento - PDT]]'''
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***** '''''[[Aba Itens - PDT]]'''''
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****** '''[[Aba Itens - PDT]]'''
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***** '''''[[Aba Observação - PDT]]'''''
+
****** '''[[Aba Processo - PDT]]'''
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****** '''[[Aba Observação - PDT]]'''
 +
****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDT]]'''
 +
****** '''[[Aba Histórico - PDT]]'''
 
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 
**** '''[[Registro de Envio]]'''
 
**** '''[[Registro de Envio]]'''
 
**** '''[[Relação de Envio]]'''
 
**** '''[[Relação de Envio]]'''
 +
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
 
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h53min de 5 de setembro de 2018

Execução - Execução Financeira - PDTransferênciaEdit.png

Descrição da interface

Sequência Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da PD de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 Data de Programação Informe a data de programação da PD de Transferência.
3 Data de Vencimento Informe a data de vencimento da PD de Transferência.
4 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.
5 UG Pagadora Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência.
6 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
7 OB Line Assinale a opção caso a OB de Transferência gerada pela PD de Transferencia não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.
8 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência.
9 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
8 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
9 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da PD de Transferência.
10 UG Favorecida Informe ou selecione a UG Favorecida da PD de Transferência.
11 Status do documento Exibe o Status do Documento, mostrando se ele foi ou não contabilizado.
12 Botão Contabilizar Efetua a Contabilização de um documento não contabilizado.
13 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
14 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência.
15 Botão Diagnóstico Contábil da OB Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
16 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior.

Navegação

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