Mudanças entre as edições de "Acompanhamento de Execução de PD"

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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
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Esta transação permite visualizar o acompanhamento da execução da programação de desembolso, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
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Esta transação permite consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
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|align="center"| UG Emitente
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|align="center"| Remover Limite
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|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bnacária.
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|align="left"| Ao selecionar esta opção, a aplicação irá retirar o limite de registros apresentados, mostrando todos os registros cadastrados.
 
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|align="center"| Banco de Origem
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|align="center"| Botão Visualizar
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|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
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|align="left"| Permite a visualização do Lote de Execução de PD`s selecionado.<br/>  
 
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
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|align="left"| Imprime a lista de Lotes de Execução de PD`s restrita pelo filtro informado pelo Usuário.<br/>
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<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span> 
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|align="center"| Período de
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|align="center"| Disponibilizar PDs para Nova Execução
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
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|align="left"| Disponibiliza todas as PD`s que eventualmente tenham ficado com estado inválido para que possam ser executadas novamente. Este estado ocorre eventualmente quando rotinas de manutenção do Sistema são realizadas durante o seu horário de operação. O estado inválido não se confunde com os estados de erro decorrentes das regras de negócio definidas no Sistema.
 
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|align="center"| até
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|align="center"| UG
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|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
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|align="left"| UG de Lotação do Usuário que executou o Lote de PD's. As Unidades Gestoras referentes a cada PD constante nos lotes poderão ser visualizadas em cada Lote (opção Visualizar).
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|align="center"| Conciliar
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|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
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|align="center"| Remover Conciliação
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|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
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==Navegação==
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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****** '''[[Visualizar Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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***** '''[[Código de Barras]]'''
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***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
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***** '''[[Envio de OB]]'''
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***** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
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***** '''[[Geração de RE]]'''
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***** '''[[Guia de Devolução]]'''
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***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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***** '''[[Importação da Receita]]'''
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***** '''[[Importação das Restituições]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
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***** '''[[OB Orçamentária]]'''
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***** '''[[OB de Dedução]]'''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
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***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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***** '''[[PD Orçamentária]]'''
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***** '''[[PD de Dedução]]'''
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***** '''[[PD de Retenção]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
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***** '''[[Registro de Envio]]'''
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***** '''[[Relação de Envio]]'''
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***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h03min de 24 de agosto de 2018

Definição

Esta transação permite visualizar o acompanhamento da execução da programação de desembolso, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas. Acomexepd.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Remover Limite Ao selecionar esta opção, a aplicação irá retirar o limite de registros apresentados, mostrando todos os registros cadastrados.
2 Botão Visualizar Permite a visualização do Lote de Execução de PD`s selecionado.
3 Botão Imprimir Imprime a lista de Lotes de Execução de PD`s restrita pelo filtro informado pelo Usuário.
4 Disponibilizar PDs para Nova Execução Disponibiliza todas as PD`s que eventualmente tenham ficado com estado inválido para que possam ser executadas novamente. Este estado ocorre eventualmente quando rotinas de manutenção do Sistema são realizadas durante o seu horário de operação. O estado inválido não se confunde com os estados de erro decorrentes das regras de negócio definidas no Sistema.
5 UG UG de Lotação do Usuário que executou o Lote de PD's. As Unidades Gestoras referentes a cada PD constante nos lotes poderão ser visualizadas em cada Lote (opção Visualizar).

Navegação

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