Mudanças entre as edições de "Aba Pagamentos - OB Extra-Orçamentária"

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|align="left"| Tipo de Pagamento
 
|align="left"| Tipo de Pagamento
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|align="left"| Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: GPS sem Código de Barra e Pagamento com Código de Barra.
+
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: DARF sem Código de Barra e Pagamento com Código de Barra '''Os campos 2 a 10 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "DARF sem Código de Barra."'''.
 
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|align="center"| 2
−
|align="left"| Tipo de Documento
+
|align="left"| CNPJ/CPF
−
|align="left"| Selecione o tipo de documento a ser realizado o pagamento, entre as opções: CEI e CNPJ. '''Os campos 2 a 10 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "GPS sem Código de Barra."'''
+
|align="left"| Insira o CNPJ ou CPF do titular.  
 
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|-
 
|align="center"| 3
 
|align="center"| 3
−
|align="left"| Número de Documento
+
|align="left"| Código da receita do tributo
−
|align="left"| Informe o número do documento.  
+
|align="left"| Selecione o Código da receita do tributo.  
 
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|align="center"| 4
 
|align="center"| 4
−
|align="left"| Nome do Contribuinte
+
|align="left"| Periodo de Apuração
−
|align="left"| Informe o nome do contribuinte do pagamento a ser realizado.
+
|align="left"| Informe o periodo de apuração do pagamento.
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 5
 
|align="center"| 5
−
|align="left"| Código Pagamento
+
|align="left"| Número de Referencia
−
|align="left"| Informe o código do pagamento.
+
|align="left"| Informe o número de referencia do pagamento.
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 6
 
|align="center"| 6
−
|align="left"| Competência:(mês / ano)
+
|align="left"| Data de Vencimento
−
|align="left"| Informe o mês e ano de competência do documento.
+
|align="left"| Informe a data de vencimento do pagamento.
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 7
 
|align="center"| 7
−
|align="left"| Data Pagamento
+
|align="left"| Valor Principal
−
|align="left"| Informe a data de pagamento do documento.
+
|align="left"| Informe o valor principal do pagamento.
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 8
 
|align="center"| 8
−
|align="left"| Valor previsto pagamento INSS
+
|align="left"| Valor da Multa
−
|align="left"| Informe o valor previsto a ser pago para o INSS.
+
|align="left"| Informe o valor da multa a ser paga.
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 9
 
|align="center"| 9
−
|align="left"| Valor de Outras Entidades
+
|align="left"| Valor dos Juros ou Encargos
−
|align="left"| Informe o valor a ser pago a outras entidades.
+
|align="left"| .
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 10
 
|align="center"| 10
−
|align="left"| Atualização Monetária
+
|align="left"| Valor Total
−
|align="left"| Informe o valor da atualização monetária.  
+
|align="left"| Exibe o valor total do pagamento.  
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 11
 
|align="center"| 11
−
|align="left"| Inserir
+
|align="left"| Lista
−
|align="left"| Permite incluir o código de barras a ser pago. Opção apresentada somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."
+
|align="left"| Apresenta uma lista com todos os códigos de barras, junto com o seu tipo, status, código de autenticação e valor do pagamento.
 
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|-
 
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|align="center"| 12
 
|align="center"| 12
−
|align="left"| Remover
+
|align="left"| Inserir
−
|align="left"| Permite remover o código de barras selecionado. Opção apresentada somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."  
+
|align="left"| Permite incluir o código de barras a ser pago. Opção apresentada somente se o Tipo de Pagamento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."
 
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|-
 
|align="center"| 13
 
|align="center"| 13
−
|align="left"| Valor Total
+
|align="left"| Remover
−
|align="left"| Apresenta a soma de todos os valores dos códigos de barras incluídos. Campo apresentado somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."  
+
|align="left"| Permite remover o código de barras selecionado. Opção apresentada somente se o Tipo de Pagamento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."  
 
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***** '''[[Execução de PD]]'''
 
***** '''[[Execução de PD]]'''
 
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
−
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
 
***** '''[[Geração de RE]]'''
 
***** '''[[Geração de RE]]'''
 
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
−
** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
−
** '''[[Importação da Receita]]'''
+
***** '''[[Importação da Receita]]'''
−
** '''[[Importação das Restituições]]'''
+
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
−
** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
−
** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
−
** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
+
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
−
** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
−
** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
−
** '''[[OB de Dedução]]'''
+
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
−
** '''[[OB de Retenção]]'''
+
***** '''[[OB de Dedução]]'''
−
** '''[[OB de Transferência]]'''
+
***** '''[[OB de Retenção]]'''
−
** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+
***** '''[[OB de Transferência]]'''
−
*** '''[[Inserir OB Extra-Orçamentária]]'''
+
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
−
**** '''[[Aba Detalhamento - OB Extra-Orçamentária]]'''
+
****** '''[[Inserir OB Extra-Orçamentária]]'''
−
**** '''[[Aba Itens - OB Extra-Orçamentária]]'''
+
******* '''[[Aba Detalhamento - OB Extra-Orçamentária]]'''
−
**** '''[[Aba Pagamentos - OB Extra-Orçamentária]]'''
+
******* '''[[Aba Itens - OB Extra-Orçamentária]]'''
−
**** '''[[Aba Processo - OB Extra-Orçamentária]]'''
+
******* '''[[Aba Pagamentos - OB Extra-Orçamentária]]'''
−
**** '''[[Aba Observação - OB Extra-Orçamentária]]'''
+
******* '''[[Aba Processo - OB Extra-Orçamentária]]'''
−
**** '''[[Aba Espelho Contábil - OB Extra-Orçamentária]]'''
+
******* '''[[Aba Observação - OB Extra-Orçamentária]]'''
−
**** '''[[Aba Registro de Envio- OB Extra-Orçamentária]]'''
+
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OB Extra-Orçamentária]]'''
−
**** '''[[Aba Histórico - OB Extra-Orçamentária]]'''
+
******* '''[[Aba Registro de Envio - OB Extra-Orçamentária]]'''
−
** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
******* '''[[Aba Guia de Devolução - OB Extra-Orçamentária]]''' 
−
** '''[[PD de Dedução]]'''
+
******* '''[[Aba Histórico - OB Extra-Orçamentária]]'''
−
** '''[[PD de Retenção]]'''
+
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
−
** '''[[PD de Transferência]]'''
+
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
−
** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+
***** '''[[PD de Dedução]]'''
−
** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+
***** '''[[PD de Retenção]]'''
−
** '''[[Registro de Envio]]'''
+
***** '''[[PD de Transferência]]'''
−
** '''[[Relação de Envio]]'''
+
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
−
** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
+
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
−
** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
+
***** '''[[Registro de Envio]]'''
 +
***** '''[[Relação de Envio]]'''
 +
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h30min de 5 de setembro de 2018

OB ExtraOrcamentaria - Pagamento.png

Tipo de Pagamento GPS sem Código de Barra

OB ExtraOrcamentaria - Pagamento Sem Cod Barra.png

Tipo de Pagamento com Código de Barra

OB ExtraOrcamentaria - Pagamento Com Cod Barra.png


Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Tipo de Pagamento Selecione o tipo de pagamento a ser realizado, entre as opções: DARF sem Código de Barra e Pagamento com Código de Barra Os campos 2 a 10 serão apresentados somente se o Tipo de Documento selecionado for igual a "DARF sem Código de Barra.".
2 CNPJ/CPF Insira o CNPJ ou CPF do titular.
3 Código da receita do tributo Selecione o Código da receita do tributo.
4 Periodo de Apuração Informe o periodo de apuração do pagamento.
5 Número de Referencia Informe o número de referencia do pagamento.
6 Data de Vencimento Informe a data de vencimento do pagamento.
7 Valor Principal Informe o valor principal do pagamento.
8 Valor da Multa Informe o valor da multa a ser paga.
9 Valor dos Juros ou Encargos .
10 Valor Total Exibe o valor total do pagamento.
11 Lista Apresenta uma lista com todos os códigos de barras, junto com o seu tipo, status, código de autenticação e valor do pagamento.
12 Inserir Permite incluir o código de barras a ser pago. Opção apresentada somente se o Tipo de Pagamento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."
13 Remover Permite remover o código de barras selecionado. Opção apresentada somente se o Tipo de Pagamento selecionado for igual a "Pagamento com Código de Barra."

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