Mudanças entre as edições de "Fechamento do Dia"

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**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''[[Código de Barras]]'''
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**** '''[[Conciliação de OB]]'''
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**** '''[[Consultar CADIN]]'''
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***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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**** '''[[Envio de OB]]'''
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
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**** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Envio de OB]]'''
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**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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***** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Visualizar Log de Execução do Fechamento do Dia]]'''
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**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
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***** '''[[Importação da Receita]]'''
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* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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***** '''[[Importação das Restituições]]'''
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* '''[[Importação da Receita]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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* '''[[Importação das Restituições]]'''
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***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
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***** '''[[OB Orçamentária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
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Edição atual tal como às 19h05min de 24 de agosto de 2018

Definição

Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única. Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.

Observação: Essa funcionalidade não é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.


Execução - Execução Financeira - fechamentoDiaCad.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Visualizar É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos.
2 Gerar Prévia de Processamento Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia.
3 Executar Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência.
4 Excluir Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO".
5 Atualizar Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento.

Navegação

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