Mudanças entre as edições de "Geração de RE"

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Transação que permite a emissão da RE (Relação Externa), que após conferida pelo Gestor  Financeiro, deverá ser enviada a respectiva agência bancária do Banco.
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|align="center"| Banco de Origem
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|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias.<br/>   
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|align="center"| Período de
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|align="center"| Domicílio Bancáro de Origem
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias.<br/>
 
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|align="center"| até
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|align="center"| UG Liquidante
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|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione a UG Liquidante das ordens bancárias.<br/>
 
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|align="center"| Conciliar
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|align="center"| Tipo de credor
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|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
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|align="left"| Selecione o tipo de credor.<br/>
 
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|align="center"| Remover Conciliação
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|align="center"| Código
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|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o código do credor clicando sobre o ícone lupa.<br/>
 
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|align="center"| Nome
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|align="left"| Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="center"| OB Line
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|align="left"| Marque esta opção para mostrar OBs Line.<br/>
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|align="center"| OB Dedução
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|align="left"| Marque esta opção para mostrar OBs Dedução.<br/>
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|align="center"| Pesquisar
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|align="left"| Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.<br/>
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|align="center"| Gerar RE
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|align="left"| Clique para a geração da relação de ordens bancárias externas.<br/>
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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***** '''[[Código de Barras]]'''
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***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
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***** '''[[Envio de OB]]'''
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***** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
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***** '''[[Geração de RE]]'''
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***** '''[[Guia de Devolução]]'''
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***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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***** '''[[Importação da Receita]]'''
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***** '''[[Importação das Restituições]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
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***** '''[[OB Orçamentária]]'''
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***** '''[[OB de Dedução]]'''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
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***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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***** '''[[PD Orçamentária]]'''
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***** '''[[PD de Dedução]]'''
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***** '''[[PD de Retenção]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
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***** '''[[Registro de Envio]]'''
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***** '''[[Relação de Envio]]'''
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***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h08min de 24 de agosto de 2018

Definição

Transação que permite a emissão da RE (Relação Externa), que após conferida pelo Gestor Financeiro, deverá ser enviada a respectiva agência bancária do Banco.

Geracao RE.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Origem Selecione a origem das ordens bancárias.
2 UG Financeira Informe ou selecione a UG financeira.
3 Banco de Origem Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias.
4 Domicílio Bancáro de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias.
5 UG Liquidante Informe ou selecione a UG Liquidante das ordens bancárias.
6 Tipo de credor Selecione o tipo de credor.
7 Código Informe ou selecione o código do credor clicando sobre o ícone lupa.
8 Nome Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa.
9 OB Line Marque esta opção para mostrar OBs Line.
10 OB Dedução Marque esta opção para mostrar OBs Dedução.
11 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.
12 Gerar RE Clique para a geração da relação de ordens bancárias externas.

Navegação

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