Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária Mensal"
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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/> | O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/> | ||
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− | |align="center"| 6 | + | |align="center"| 6 |
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+ | |align="left"| Clique sobre o botão para concluir a conciliação.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Botão Reabrir Conciliação | ||
+ | |align="left"| Clique no botão para reabrir uma conciliação.<br/> | ||
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+ | |align="center"| Botão Conciliar | ||
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/> | |align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/> | ||
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− | |align="center"| | + | |align="center"| 9 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Botão Visualizar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.<br/> |
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+ | |align="center"| Botão Gerar Relatório TCE | ||
+ | |align="left"| Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.<br/> | ||
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+ | |align="center"| 11 | ||
+ | |align="center"| Botão Resumo Domicílio - Fontes | ||
+ | |align="left"| Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.<br/> | ||
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Edição das 16h55min de 11 de setembro de 2014
Definição
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Conciliação Bancária Mensal | Selecione a transação. |
2 | Unidade Gestora | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária. |
3 | Mês | Selecione o mês da conciliação mensal. |
4 | Botão Pesquisar | Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação. |
5 | Botão Limpar | Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa. |
6 | Botão Concluir Conciliação | Clique sobre o botão para concluir a conciliação. |
7 | Botão Reabrir Conciliação | Clique no botão para reabrir uma conciliação. |
8 | Botão Conciliar | Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária. |
9 | Botão Visualizar | Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar. |
10 | Botão Gerar Relatório TCE | Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE. |
11 | Botão Resumo Domicílio - Fontes | Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte. |
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