Mudanças entre as edições de "Operações Rotineiras"

De Wiki Siafe-TO
Ir para: navegação, pesquisa
(Fluxo de Procedimentos)
(Contabilização)
Linha 15: Linha 15:
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| Bens Móveis em Recuperação
+
|align="center"| Ajuste a Valor de Mercado - Valorização
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| Nota Patrimonial
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>  
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)''' <br/>  
Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação
+
Ajuste ao Valor de Mercado - Valorização
|align="center"| UG que está transferindo o bem
+
|align="center"| UG executora
 
|align="center"| N/A
 
|align="center"| N/A
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| Transferência para Bens Móveis em Trânsito
+
|align="center"| Ajuste a Valor de Mercado - Desvalorização
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| Nota Patrimonial
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>  
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>  
Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito
+
Ajuste ao Valor de Mercado - Desvalorização
|align="center"| UG que está transferindo o bem
+
|align="center"| UG executora
 
|align="center"| N/A
 
|align="center"| N/A
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| Transferência para Bens Móveis a Alienar
+
|align="center"| Registro de Valores a Receber
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>  
 
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>  
Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar
+
Baixa no Estoque e Registro em Valores a Receber (SUPPIN)
|align="center"| UG que está transferindo o bem
+
|align="center"| UG executora
 
|align="center"| N/A
 
|align="center"| N/A
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| Bens Móveis Vinculados a Convênios
+
|align="center"| Correção Monetária Mensal
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>  
 
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>  
Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios
+
Registro de Correção Monetária Mensal pelo IGPM incorrida sobre as Parcelas a Receber
|align="center"| UG que está transferindo o bem
+
|align="center"| UG executora
 
|align="center"| N/A
 
|align="center"| N/A
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| Classificação de Outros Bens Móveis
+
|align="center"| Multas e Juros de Mora
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>  
 
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>  
Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios
+
Registro de Multas e Juros de Mora a receber, incorrido sobre Parcelas em Atraso
|align="center"| UG que está classificando o bem
+
|align="center"| UG executora
 
|align="center"| N/A
 
|align="center"| N/A
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| Depreciação
+
|align="center"| Bonificações Concedidas
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>  
 
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>  
Depreciação de Bens Móveis em Geral
+
Registro de Bonificações Concedidas - Terrenos Suppin
|align="center"| UG cujo bem depreciou
+
|align="center"| UG executora
 
|align="center"| N/A
 
|align="center"| N/A
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| Depreciação
+
|align="center"| Transferência IG
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros
+
|align="center"| UG cujo bem depreciou
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Depreciação
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Depreciação de Bens Móveis em Recuperação
+
|align="center"| UG cujo bem depreciou
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Depreciação
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Depreciação de Bens Móveis em Trânsito
+
|align="center"| UG cujo bem depreciou
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Depreciação
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Depreciação de Outros Bens Móveis
+
|align="center"| UG cujo bem depreciou
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>
+
Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração.
+
|align="center"| UG que reincorporou o bem
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Reavaliação de Bens Móveis
+
|align="center"| Guia de Recolhimento
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)''' <br/>
+
Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel <br/>
+
'''Eventos de Sistema''' <br/>
+
660027
+
|align="center"| UG cujo bem foi reavaliado
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Reclassificação de Bens Móveis
+
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| Nota Patrimonial
 
|align="center"| '''Item Patrimonial de Origem <br/>Operação Patrimonial (01)''' <br/>
 
|align="center"| '''Item Patrimonial de Origem <br/>Operação Patrimonial (01)''' <br/>
Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Origem <br/>
+
Reclassificação de imóvel - Conta de Origem <br/>
 
<span style="color:blue">'''Item Patrimonial de Destino <br/>Operação Patrimonial (10)''' <br/>
 
<span style="color:blue">'''Item Patrimonial de Destino <br/>Operação Patrimonial (10)''' <br/>
Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Destino</span> <br/>
+
Reclassificação de imóvel - Conta de Destino</span> <br/>
|align="center"| UG cujo bem está sendo reclassificado
+
|align="center"| UG de origem
|align="center"| N/A
+
|align="center"| UG de destino
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Redução ao Valor Recuperável
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis a Alienar
+
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Redução ao Valor Recuperável
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Geral
+
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Redução ao Valor Recuperável
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros
+
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Redução ao Valor Recuperável
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Recuperação
+
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Redução ao Valor Recuperável
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis em Trânsito
+
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Redução ao Valor Recuperável
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios
+
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Redução ao Valor Recuperável
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/>
+
Redução ao Valor Recuperável de Outros Bens Móveis
+
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Retorno de Bens Móveis em Recuperação
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>
+
Retorno de Bens Móveis em Recuperação
+
|align="center"| UG cujo bem retornou
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Retorno de Bens Móveis em Trânsito
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>
+
Retorno de Bens Móveis em Trânsito
+
|align="center"| UG cujo bem retornou
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Retorno de Bens Móveis a Alienar
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>
+
Retorno de Bens Móveis a Alienar
+
|align="center"| UG cujo bem retornou
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Saída do almoxarifado por distribuição interna
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/>
+
Saída do almoxarifado por distribuição interna
+
|align="center"| UG cujo bem foi distribuído
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Transferência para outra UG
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31/78)''' <br/>
+
Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora
+
|align="center"| UG de origem do bem
+
|align="center"| UG de destino do Bem
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Concessão de Bens Móveis
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11+78/78)''' <br/>
+
Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros
+
|align="center"| UG que está cedendo / concedendo o bem
+
|align="center"| N/A
+
<!--------------------------------------------------------------->
+
|-
+
|align="center"| Retorno de Bens Móveis Concedidos
+
|align="center"| Nota Patrimonial
+
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11+87/87)''' <br/>
+
Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos
+
|align="center"| UG que está recebendo o bem
+
|align="center"| N/A
+
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|}
 
|}

Edição das 12h01min de 17 de dezembro de 2013

Fluxo de Procedimentos

Rotineiras.png

Contabilização

A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.

Procedimento Contábil Documento Operação Patrimonial / Evento UG1 UG2
Ajuste a Valor de Mercado - Valorização Nota Patrimonial Operação Patrimonial (14)

Ajuste ao Valor de Mercado - Valorização

UG executora N/A
Ajuste a Valor de Mercado - Desvalorização Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Ajuste ao Valor de Mercado - Desvalorização

UG executora N/A
Registro de Valores a Receber Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Baixa no Estoque e Registro em Valores a Receber (SUPPIN)

UG executora N/A
Correção Monetária Mensal Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Registro de Correção Monetária Mensal pelo IGPM incorrida sobre as Parcelas a Receber

UG executora N/A
Multas e Juros de Mora Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Registro de Multas e Juros de Mora a receber, incorrido sobre Parcelas em Atraso

UG executora N/A
Bonificações Concedidas Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Registro de Bonificações Concedidas - Terrenos Suppin

UG executora N/A
Transferência IG Nota Patrimonial Item Patrimonial de Origem
Operação Patrimonial (01)

Reclassificação de imóvel - Conta de Origem
Item Patrimonial de Destino
Operação Patrimonial (10)

Reclassificação de imóvel - Conta de Destino

UG de origem UG de destino