Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"
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Edição das 15h02min de 2 de dezembro de 2013
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | UG Emitente | Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB. |
| 2 | Banco de Origem | informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
| 4 | UG Liquidante | Informe ou selecione a unidade gestora liquidante. |
| 5 | Data do Registro de Envio de - até | Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação. |
| 6 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos. |
| 7 | Lista com os arquivos selecionados | Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação. |
| 8 | Processar | Clique no botão processar para a execução da conciliação. |
| 9 | Visualizar | Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada. |
- Execução
- Execução Financeira
- Conciliação de OB
- Execução Financeira
