Mudanças entre as edições de "Inserir PD de Transferência"
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| + | |align="center"| Data de Programação | ||
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|align="center"| Data de Vencimento | |align="center"| Data de Vencimento | ||
|align="left"| Informe a data de vencimento da PD de Transferência. | |align="left"| Informe a data de vencimento da PD de Transferência. | ||
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|align="center"| UG Emitente | |align="center"| UG Emitente | ||
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência. | |align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência. | ||
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|align="center"| OB de Regularização | |align="center"| OB de Regularização | ||
|align="left"| Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil. | |align="left"| Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil. | ||
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| + | |align="center"| OB Line | ||
| + | |align="left"| Assinale a opção caso a OB de Transferência gerada pela PD de Transferencia não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente. | ||
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|align="center"| Data de lançamento | |align="center"| Data de lançamento | ||
|align="left"| Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência. | |align="left"| Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência. | ||
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|align="center"| Número | |align="center"| Número | ||
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | ||
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|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
| + | |align="center"| UG Favorecida | ||
| + | |align="left"| Informe ou selecione a UG Favorecida da PD de Transferência. | ||
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| + | |align="center"| Status do documento | ||
| + | |align="left"| Exibe o Status do Documento, mostrando se ele foi ou não contabilizado. | ||
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| + | |align="center"| Botão Contabilizar | ||
| + | |align="left"| Efetua a Contabilização de um documento não contabilizado. | ||
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|align="center"| Botão Anular | |align="center"| Botão Anular | ||
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | ||
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|align="center"| Botão Imprimir | |align="center"| Botão Imprimir | ||
|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência. | |align="left"| Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência. | ||
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| + | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil da OB | ||
| + | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | ||
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | ||
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | ||
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho | |align="center"| Botão Salvar Rascunho | ||
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 18 |
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior. | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior. | ||
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* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
| + | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
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**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
| − | **** '''[[ | + | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
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**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
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| − | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' |
| − | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
| − | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
| − | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
| − | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
| − | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
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| − | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
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| − | + | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |
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| − | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' |
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| − | *** '''[[Aba Detalhamento - PDT]]''' | + | ****** '''[[Aba Detalhamento - PDT]]''' |
| − | *** '''[[Aba Itens - PDT]]''' | + | ****** '''[[Aba Itens - PDT]]''' |
| − | *** '''[[Aba Processo - PDT]]''' | + | ****** '''[[Aba Processo - PDT]]''' |
| − | *** '''[[Aba Observação - PDT]]''' | + | ****** '''[[Aba Observação - PDT]]''' |
| − | *** '''[[Aba Espelho Contábil - PDT]]''' | + | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDT]]''' |
| − | *** '''[[Aba Histórico - PDT]]''' | + | ****** '''[[Aba Histórico - PDT]]''' |
| − | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
| − | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
| − | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
| − | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
| − | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
| − | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
| − | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |
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Edição atual tal como às 14h53min de 5 de setembro de 2018
Descrição da interface
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da PD de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo. |
| 2 | Data de Programação | Informe a data de programação da PD de Transferência. |
| 3 | Data de Vencimento | Informe a data de vencimento da PD de Transferência. |
| 4 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência. |
| 5 | UG Pagadora | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência. |
| 6 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil. |
| 7 | OB Line | Assinale a opção caso a OB de Transferência gerada pela PD de Transferencia não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente. |
| 8 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência. |
| 9 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
| 8 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
| 9 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da PD de Transferência. |
| 10 | UG Favorecida | Informe ou selecione a UG Favorecida da PD de Transferência. |
| 11 | Status do documento | Exibe o Status do Documento, mostrando se ele foi ou não contabilizado. |
| 12 | Botão Contabilizar | Efetua a Contabilização de um documento não contabilizado. |
| 13 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
| 14 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência. |
| 15 | Botão Diagnóstico Contábil da OB | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 16 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 17 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 18 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior. |
- Sistema Computacional
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