Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Retenção"

Edição atual tal como às 14h21min de 5 de setembro de 2018

Descrição da interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Data de Emissão	Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
2	UG Emitente	Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção.
3	Domicílio Bancário de Origem	Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente.
4	OB de Regularização	Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil.
5	Liberação de Cota	Assinale a opção caso a OB de Retenção tenha a sua cota seja liberada automaticamente.
6	Restos a Pagar Processado do Siafem	Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
7	OB Line	Assinale a opção caso a OB de Retenção não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.
8	Data de lançamento	Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção.
9	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
10	Prioridade	Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta.
11	Status do Documento	Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
12	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da OB de Retenção.
13	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
14	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção.
15	Botão Imprimir Comprovante	Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção.
16	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)

Sistema Computacional
- Manual de Usuário
  - Execução
    - Execução Financeira
      - Acompanhamento de Execução de PD
      - Bloqueio Judicial
      - Código de Barras
      - Conciliação Bancária
      - Conciliação de OB
      - Consultar CADIN
      - Envio de OB
      - Execução de PD
      - Fechamento do Dia
      - Fórmula(Ofício)
      - Geração de RE
      - Guia de Devolução
      - Guia de Recolhimento
      - Importação da Receita
      - Importação das Restituições
      - Liberação de Cotas Financeiras
      - Lista de Favorecidos para OB
      - Modelo de Projeção de Execução Financeira
      - Nota de Aplicação e Resgate
      - Ordens Bancárias
      - OB Orçamentária
      - OB de Dedução
      - OB de Retenção
        Inserir OB de Retenção
        Aba Detalhamento - OBR
        Aba Itens - OBR
        Aba Pagamentos - OBR
        Aba Processo - OBR
        Aba Observação - OBR
        Aba Espelho Contábil - OBR
        Aba Registro de Envio - OBR
        Aba Guia de Devolução - OBR
        Aba Histórico - OBR
      - OB de Transferência
      - OB Extra-orçamentária
      - Programações de Desembolso
      - PD Orçamentária
      - PD de Dedução
      - PD de Retenção
      - PD de Transferência
      - PD Extra-orçamentária
      - Projeção de Execução Financeira
      - Registro de Envio
      - Relação de Envio
      - Tipo de Conciliação Bancária
      - Visualizar Arq. de Validação de Credores

Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Retenção"

Edição atual tal como às 14h21min de 5 de setembro de 2018

Descrição da interface

Navegação (clique sobre a opção)

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Pesquisar

Navegação

Ferramentas

@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 |align="center"| 5
 |align="center"| Liberação de Cota
-|align="left"|  Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
+|align="left"|  Assinale a opção caso a OB de Retenção tenha a sua cota seja liberada automaticamente.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
@@ Linha 40: / Linha 40: @@
 |align="center"| 7
 |align="center"| OB Line
-|align="left"|  Selecione a opção caso deseje que a OB não passe por cumprimento de float..
+|align="left"|  Assinale a opção caso a OB de Retenção não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.
 <!--------------------------------------------------------------->
 |-
@@ Linha 99: / Linha 99: @@
 |}
-==Descrição da interface==
+==Navegação (clique sobre a opção)==
-{| class="wikitable"
-|-
-! Identificador
-! Campo
-! Descrição
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 1
-|align="center"| Definir Fluxo de Liberação
-|align="left"| Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação.<br/>
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 2
-|align="center"| Ajustar Cota Anual
-|align="left"|  Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 3
-|align="center"| Liberar Cotas
-|align="left"| Permite realizar a liberação de cotas financeiras. <br/>
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 4
-|align="center"| Cancelar Cotas
-|align="left"|Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras .
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 5
-|align="center"| Ajustar Cronograma
-|align="left"| Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 6
-|align="center"| Fechar Mês Corrente
-|align="left"| Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 7
-|align="center"|Visualizar Ajustes
-|align="left"| Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|}
-==Navegação==
-* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
-** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
-==Navegação==
 * '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 ** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
@@ Linha 164: / Linha 113: @@
 ***** '''[[Execução de PD]]'''
 ***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
-***** '''[[Fórmula (Ofício)]]'''
+***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
-***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 ***** '''[[Geração de RE]]'''
 ***** '''[[Guia de Devolução]]'''
-****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]'''
-******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
-******* '''[[Aba Itens - GD]]'''
-******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]'''
-******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]'''
-******* '''[[Aba Retenções - GD]]'''
-******* '''[[Aba Processo - GD]]'''
-******* '''[[Aba Observação - GD]]'''
-******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]'''
-******* '''[[Aba Histórico - GD]]'''
 ***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 ***** '''[[Importação da Receita]]'''
@@ Linha 189: / Linha 127: @@
 ***** '''[[OB de Dedução]]'''
 ***** '''[[OB de Retenção]]'''
+****** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''
+******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Itens - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Observação - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]'''
+******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
 ***** '''[[OB de Transferência]]'''
 ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
 ***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
-***** '''[[PD Orçamentária]]'''
-***** '''[[PD de Dedução]]'''
-***** '''[[PD de Retenção]]'''
-***** '''[[PD de Transferência]]'''
-***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
-***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
-***** '''[[Registro de Envio]]'''
-***** '''[[Relação de Envio]]'''
-***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
-***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
-***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
-==Descrição da Interface==
-{| class="wikitable"
-|-
-! Identificador
-! Campo
-! Descrição
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 1
-|align="center"| Tipo de Filtro
-|align="left"| Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 2
-|align="center"| UG Pagadora
-|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 3
-|align="center"| UG Emitente
-|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela liquidação da Programação Desembolso.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 4
-|align="center"| Número da PD de
-|align="left"| Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 5
-|align="center"| Favorecido
-|align="left"| Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 6
-|align="center"| Data de programação de
-|align="left"| Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 7
-|align="center"| Natureza
-|align="left"| Informe ou selecione a natureza da PD.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 8
-|align="center"| Fonte
-|align="left"| Informe ou selecione a fonte de recurso da PD.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 9
-|align="center"| Filtros Disponíveis
-|align="left"| Selecione os filtros disponíveis de recurso da PD.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 10
-|align="center"| Domicílio de Origem
-|align="left"| Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 11
-|align="center"| Detalhamento de Fonte
-|align="left"| Informe o detalhamento de fonte da PD.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 15
-|align="center"| Botão Pesquisar
-|align="left"| Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 16
-|align="center"| Botão Limpar
-|align="left"| Exclui as informações preenchidas nos filtros.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 13
-|align="center"| Sem Prioridade
-|align="left"| Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso sem prioridade.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 14
-|align="center"| Não Executar
-|align="left"| Selecione a opção caso não deseje executar a Programação de Desembolso.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 15
-|align="center"| Prioridade Alta
-|align="left"|  Selecione a opção caso deseje executar a Programação de Desembolso com prioridade alta.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 18
-|align="center"| Botão Incluir PD Lote
-|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 19
-|align="center"| Botão Agendar
-|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 20
-|align="center"| Botão Executar
-|align="left"| Efetua a execução das PD's selecionadas.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 21
-|align="center"| Botão Visualizar
-|align="left"| Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 20
-|align="center"| Consultas
-|align="left"| Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 21
-|align="center"| Lote de Agendamento
-|align="left"| Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 22
-|align="center"| Publicar Lote
-|align="left"| Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 23
-|align="center"| Alterar Data
-|align="left"| Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 24
-|align="center"| Salvar Lote
-|align="left"| Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|-
-|align="center"| 25
-|align="center"| Excluir Lote
-|align="left"| Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD.
-<!--------------------------------------------------------------->
-|}
-==Navegação==
-* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
-** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
-*** '''''[[Execução]]'''''
-**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
-***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
-***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
-***** '''[[Código de Barras]]'''
-***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
-***** '''[[Conciliação de OB]]'''
-***** '''[[Consultar CADIN]]'''
-***** '''[[Envio de OB]]'''
-***** '''[[Execução de PD]]'''
-***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
-***** '''[[Fórmula (Ofício)]]'''
-***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
-***** '''[[Geração de RE]]'''
-***** '''[[Guia de Devolução]]'''
-****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]'''
-******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
-******* '''[[Aba Itens - GD]]'''
-******* '''[[Aba Favorecidos - GD]]'''
-******* '''[[Aba Pagamentos - GD]]'''
-******* '''[[Aba Retenções - GD]]'''
-******* '''[[Aba Processo - GD]]'''
-******* '''[[Aba Observação - GD]]'''
-******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]'''
-******* '''[[Aba Histórico - GD]]'''
-***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
-***** '''[[Importação da Receita]]'''
-***** '''[[Importação das Restituições]]'''
-***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
-***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
-***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
-***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
-***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
-***** '''[[OB Orçamentária]]'''
-***** '''[[OB de Dedução]]'''
-***** '''[[OB de Retenção]]'''
-***** '''[[OB de Transferência]]'''
-***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
-***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
-***** '''[[PD Orçamentária]]'''
-***** '''[[PD de Dedução]]'''
-***** '''[[PD de Retenção]]'''
-***** '''[[PD de Transferência]]'''
-***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
-***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
-***** '''[[Registro de Envio]]'''
-***** '''[[Relação de Envio]]'''
-***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
-***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
-***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
-==Navegação (clique sobre a opção)==
-* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
-** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
-*** '''''[[Execução]]'''''
-**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
-***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
-***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
-***** '''[[Código de Barras]]'''
-***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
-***** '''[[Conciliação de OB]]'''
-***** '''[[Consultar CADIN]]'''
-***** '''[[Envio de OB]]'''
-***** '''[[Execução de PD]]'''
-***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
-***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
-***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
-***** '''[[Geração de RE]]'''
-***** '''[[Guia de Devolução]]'''
-***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
-***** '''[[Importação da Receita]]'''
-***** '''[[Importação das Restituições]]'''
-***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
-***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
-***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
-***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
-***** '''[[OB Orçamentária]]'''
-***** '''[[OB de Dedução]]'''
-****** '''[[Inserir OB de Dedução]]'''
-***** '''[[OB de Retenção]]'''
-***** '''[[OB de Transferência]]'''
-***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
-***** '''[[PD Orçamentária]]'''
-***** '''[[PD de Dedução]]'''
-***** '''[[PD de Retenção]]'''
-***** '''[[PD de Transferência]]'''
-***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
-***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
-***** '''[[Registro de Envio]]'''
-***** '''[[Relação de Envio]]'''
-***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
-***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
-***** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]'''
-==Navegação (clique sobre a opção)==
-* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
-** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
-*** '''''[[Execução]]'''''
-**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
-***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
-***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
-***** '''[[Código de Barras]]'''
-***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
-***** '''[[Conciliação de OB]]'''
-***** '''[[Consultar CADIN]]'''
-***** '''[[Envio de OB]]'''
-***** '''[[Execução de PD]]'''
-***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
-***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
-***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
-***** '''[[Geração de RE]]'''
-***** '''[[Guia de Devolução]]'''
-***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
-***** '''[[Importação da Receita]]'''
-***** '''[[Importação das Restituições]]'''
-***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
-***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
-***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
-***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
-***** '''[[OB Orçamentária]]'''
-***** '''[[OB de Dedução]]'''
-***** '''[[Inserir OB de Dedução]]'''
-***** '''[[OB de Retenção]]'''
-****** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''
-****** '''[[Aba Itens - OBR]]'''
-****** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''
-****** '''[[Aba Processo - OBR]]'''
-****** '''[[Aba Observação - OBR]]'''
-****** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''
-****** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''
-****** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
-***** '''[[OB de Transferência]]'''
-***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
 ***** '''[[PD Orçamentária]]'''
 ***** '''[[PD de Dedução]]'''