Mudanças entre as edições de "Fechamento do Dia"
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Edição atual tal como às 19h05min de 24 de agosto de 2018
Definição
Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única. Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.
Observação: Essa funcionalidade não é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Visualizar | É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos. |
| 2 | Gerar Prévia de Processamento | Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia. |
| 3 | Executar | Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência. |
| 4 | Excluir | Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO". |
| 5 | Atualizar | Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário
