Mudanças entre as edições de "Fechamento do Dia"

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Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única.
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Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.
  
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Observação:
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Essa funcionalidade não  é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.
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|align="center"| Indexador
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|align="center"| Visualizar
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|align="left"| Informe ou selecione o nome do Indexador que deseja incluir o valor. Apresenta os indexadores já cadastrados, na opção "Apoio > Execução > Indexador".  
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|align="left"| É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos.
 
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|align="center"| Periodicidade
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|align="center"| Gerar Prévia de Processamento
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|align="left"| Após informar o nome do Indexador, apresenta a periodicidade do Indexador selecionado, entre as opções:  Diária, Mensal ou Anual.  
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|align="left"| Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia.
 
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|align="center"| Data
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|align="center"| Executar
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|align="left"| Informe a Data do Indexador. O formato da data irá variar conforme a periodicidade do Indexador selecionado:
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|align="left"| Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência.
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* Diária: Deve ser informado DD/MM/AAAA
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* Mensal: Deve ser informado MM/AAAA
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* Anual: Deve ser informado AAAA 
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|align="center"| Valor
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|align="center"| Excluir
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|align="left"| Informe o valor do Indexador selecionado, este valor não pode ser igual a zero ou negativo.
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|align="left"| Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO".
 
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|align="center"| Confirmar
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|align="center"| Atualizar
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|align="left"| Efetua a inclusão do valor do indexador.
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|align="left"| Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento.
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|align="center"| Cancelar
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|align="left"| Não efetua a inclusão do valor do indexador, cancelando a operação e retorna para a lista dos valores dos indexadores cadastrados.
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==Navegação==
 
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
 
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*** '''''[[Apoio]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''[[Apoio Execução]]'''
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***** '''[[Ação de Ordem Bancária]]'''
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***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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***** '''[[Agência]]'''
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***** '''[[Banco]]'''
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***** '''[[CNAE]]'''
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***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Código de GRU]]'''
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***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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***** '''[[Contas Parametrizadas]]'''
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
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***** '''[[Documento Referência]]'''
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***** '''[[Envio de OB]]'''
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***** '''[[Código de Receita]]'''
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***** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Concessionária]]'''
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***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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***** '''[[Credor Genérico]]'''
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***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
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***** '''[[Domicílio Bancário da UG]]'''
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***** '''[[Geração de RE]]'''
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***** '''[[Grupo de UG]]'''
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***** '''[[Indexador]]'''
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***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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***** '''[[Inscrição Genérica]]'''
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***** '''[[Importação da Receita]]'''
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***** '''[[Modalidade de Licitação]]'''
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***** '''[[Importação das Restituições]]'''
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***** '''[[Observação Padrão]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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***** '''[[Origem de Material]]'''
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***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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***** '''[[Origens de Crédito]]'''
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***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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***** '''[[Pessoa Física]]'''
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***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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***** '''[[Pessoa Jurídica]]'''
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***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
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***** '''[[Plano Interno]]'''
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***** '''[[OB Orçamentária]]'''
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***** '''[[Procedimento Bancário]]'''
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***** '''[[OB de Dedução]]'''
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***** '''[[Processo]]'''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
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***** '''[[Qualificador Bancário]]'''
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
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***** '''[[Regra de Enquadramento da LME]]'''
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***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Retorno de Ordem Bancária]]'''
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***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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***** '''[[Tipo de Contrato]]'''
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***** '''[[PD Orçamentária]]'''
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***** '''[[Tipo de Documento de Referência]]'''
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***** '''[[PD de Dedução]]'''
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***** '''[[Tipo de Credor Genérico]]'''
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***** '''[[PD de Retenção]]'''
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***** '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]'''
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***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Tipo de Reserva]]'''
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***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
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***** '''[[Unidade Gestora]]'''
+
***** '''[[Registro de Envio]]'''
−
***** '''[[Valor do Indexador]]'''
+
***** '''[[Relação de Envio]]'''
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****** '''[[Inserir Valor do Indexador]]'''
+
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Vinculação de Pagamento]]'''
+
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h05min de 24 de agosto de 2018

Definição

Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única. Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.

Observação: Essa funcionalidade não é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.


Execução - Execução Financeira - fechamentoDiaCad.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Visualizar É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos.
2 Gerar Prévia de Processamento Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia.
3 Executar Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência.
4 Excluir Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO".
5 Atualizar Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento.

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