Mudanças entre as edições de "Execução de PD"

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(40 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas)
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==Definição==
 
==Definição==
−
Nesta transação serão executadas as PD programadas, podendo serem executadas por tipo de favorecido, favorecido, data ou intervalo de programação, valor ou intervalo entre valores, número de PD ou intervalo entre PD.
+
Permite o agendamento e a execução das  Programações de Desembolso. 
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'''Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Padrão'''
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[[imagem:ExecuçãoPD.jpeg|1010px|]]
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'''Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Flexvision'''
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OBS: Serão apresentadas apenas as consultas do Flexvision que o usuário autenticado possui visibilidade.
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[[imagem:ExecuçãoPDFlex.jpeg|1010px|]]
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'''Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Agendamento'''
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[[imagem:ExecuçãoPDLote.jpeg|1010px|]]
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'''Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Agendamento'''
  
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[[imagem:execuçao de PD.png|thumb|1000px|]]
+
[[Arquivo:ExecucaoPDLoteErro.jpg|1010px|]]
  
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==Passo a passo==
+
==Descrição da Interface==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
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! Sequência
+
! Identificador
 
! Campo
 
! Campo
 
! Descrição
 
! Descrição
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|-
 
|align="center"| 1  
 
|align="center"| 1  
−
|align="center"| Filtro
+
|align="center"| Tipo de Filtro
−
|align="left"| Assinalar se será utilizada consulta do Flexvision.
+
|align="left"| Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
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|align="center"| 2  
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| UG Pagadora
 
|align="center"| UG Pagadora
−
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução programação de desembolso.
+
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
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−
|align="center"| 3  
+
|align="center"| 3
−
|align="center"| Domicílio de Origem
+
|align="center"| UG Emitente
−
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da Programação Desembolso.
−
Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.
+
 
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−
|align="center"| 4  
+
|align="center"| 4
−
|align="center"| UG Liquidante
+
|align="center"| Número da PD
−
|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo pagamento da programação de desembolso.
+
|align="left"| Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
 
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|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
 
|align="center"| Favorecido
 
|align="center"| Favorecido
−
|align="left"| Selecione o tipo de favorecido.
+
|align="left"| Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido.
 
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|-
 
|-
−
|align="center"| 6
+
|align="center"| 6  
−
|align="center"| Favorecido
+
|align="center"| Data de programação
−
|align="left"| Informe ou selecione o código do favorecido, ou seja, quem irá receber.
+
|align="left"| Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 7  
+
|align="center"| 7
−
|align="center"| Data de programação de
+
|align="center"| Natureza
−
|align="left"| Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.
+
|align="left"| Informe ou selecione a natureza da PD.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 8  
+
|align="center"| 8
−
|align="center"| Valor do documento de
+
|align="center"| Fonte
−
|align="left"| Informe o intervalo de valores de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
+
|align="left"| Informe ou selecione a fonte de recurso da PD.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 9  
+
|align="center"| 9
−
|align="center"| Número da PD de
+
|align="center"| Filtros Disponíveis
−
|align="left"| Informe o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
+
|align="left"| Selecione um filtro de recurso da PD.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 10  
+
|align="center"| 10
−
|align="center"| Natureza
+
|align="center"| Domicílio de Origem
−
|align="left"| Informe ou selecione a natureza da PD.
+
|align="left"| Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 11  
+
|align="center"| 11
−
|align="center"| Fonte
+
|align="center"| Detalhamento de Fonte
−
|align="left"| Informe ou selecione a fonte de recurso da PD.
+
|align="left"| Após preencher o campo Fonte é possível informar ou selecionar o Detalhamento de Fonte.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 12  
+
|align="center"| 12
−
|align="center"| Pesquisar
+
|align="center"| Botão Pesquisar
−
|align="left"| Clique no botão executar para a geração das ordens bancárias.
+
|align="left"| Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 13  
 
|align="center"| 13  
−
|align="center"| Executar
+
|align="center"| Botão Limpar
−
|align="left"| É o botão final para geração das ordens bancárias.
+
|align="left"| Exclui as informações preenchidas nos filtros.
 +
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 +
|-
 +
|align="center"| 14
 +
|align="center"| Colunas
 +
|align="left"| Selecione as colunas que vocẽ deseja filtrar para visualizar na tabela de PDs.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 15
 +
|align="center"| Botão Incluir PD Lote
 +
|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 16
 +
|align="center"| Botão Agendar
 +
|align="left"| Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 17
 +
|align="center"| Botão Visualizar
 +
|align="left"| Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 18
 +
|align="center"| Botão Imprimir
 +
|align="left"| Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 19
 +
|align="center"| Botão Executar
 +
|align="left"| Efetua a execução das PD's selecionadas.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 20
 +
|align="center"| Consultas
 +
|align="left"| Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 21
 +
|align="center"| Lote de Agendamento
 +
|align="left"| Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 22
 +
|align="center"| Publicar Lote
 +
|align="left"| Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 23
 +
|align="center"| Alterar Data
 +
|align="left"| Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 24
 +
|align="center"| Salvar Lote
 +
|align="left"| Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 25
 +
|align="center"| Excluir Lote
 +
|align="left"| Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 26
 +
|align="center"| Lote de Agendamento com Erro
 +
|align="left"| Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Erro".
 
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<!--------------------------------------------------------------->
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==Navegação==
 
==Navegação==
  
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* '''''[[Execução]]'''''
+
 
−
** '''''[[Execução Financeira]]'''''
+
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
−
*** '''''[[Execução de PD]]'''''
+
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
 +
*** '''''[[Execução]]'''''
 +
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 +
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 +
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 +
***** '''[[Código de Barras]]'''
 +
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 +
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
 +
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
 +
***** '''[[Envio de OB]]'''
 +
***** '''[[Execução de PD]]'''
 +
****** '''[[Incluir Lote]]'''
 +
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 +
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
 +
***** '''[[Geração de RE]]'''
 +
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
 +
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 +
***** '''[[Importação da Receita]]'''
 +
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
 +
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 +
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 +
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
 +
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
 +
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
 +
***** '''[[OB de Dedução]]'''
 +
***** '''[[OB de Retenção]]'''
 +
***** '''[[OB de Transferência]]'''
 +
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
 +
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
 +
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
 +
***** '''[[PD de Dedução]]'''
 +
***** '''[[PD de Retenção]]'''
 +
***** '''[[PD de Transferência]]'''
 +
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Registro de Envio]]'''
 +
***** '''[[Relação de Envio]]'''
 +
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h05min de 24 de agosto de 2018

Definição

Permite o agendamento e a execução das Programações de Desembolso.


Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Padrão

ExecuçãoPD.jpeg

Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Flexvision

OBS: Serão apresentadas apenas as consultas do Flexvision que o usuário autenticado possui visibilidade.

ExecuçãoPDFlex.jpeg

Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Agendamento


ExecuçãoPDLote.jpeg


Tela Apresentada ao Selecionar Filtro Agendamento


ExecucaoPDLoteErro.jpg

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Tipo de Filtro Permite selecionar qual tipo de filtro deseja buscar: Padrão, Flexvision ou Agendamento.
2 UG Pagadora Informe ou selecione a Unidade Gestora que detém o recurso financeiro.
3 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da Programação Desembolso.
4 Número da PD Após preencher o campo UG Liquidante é possível informar o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
5 Favorecido Selecione o tipo de favorecido PF, PJ, CG ou UG e informe ou selecione o código do favorecido.
6 Data de programação Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.
7 Natureza Informe ou selecione a natureza da PD.
8 Fonte Informe ou selecione a fonte de recurso da PD.
9 Filtros Disponíveis Selecione um filtro de recurso da PD.
10 Domicílio de Origem Após preencher o campo UG Pagadora é possível informar ou selecionar o domicílio bancário de origem.
11 Detalhamento de Fonte Após preencher o campo Fonte é possível informar ou selecionar o Detalhamento de Fonte.
12 Botão Pesquisar Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado e apresenta as programações de desembolso disponíveis para execução.
13 Botão Limpar Exclui as informações preenchidas nos filtros.
14 Colunas Selecione as colunas que vocẽ deseja filtrar para visualizar na tabela de PDs.
15 Botão Incluir PD Lote Permite que as PD's selecionadas sejam incluídas em algum Lote Agendado.
16 Botão Agendar Permite que as PD's selecionadas sejam agendadas em um novo lote.
17 Botão Visualizar Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada.
18 Botão Imprimir Apresenta as informações da Programação de Desembolso selecionada.
19 Botão Executar Efetua a execução das PD's selecionadas.
20 Consultas Informe ou selecione a consulta do Flexvision que seja filtrar as PD's disponíveis.
21 Lote de Agendamento Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Agendado", ou seja, ainda não foi executado.
22 Publicar Lote Permite a publicação do lote de programação de pagamento para as PD'S selecionadas, ou seja, a Unidade Gestora emitente da PD passa a ter visibilidade sobre sua data de programação.
23 Alterar Data Permite alterar a data do agendamento do lote de execução de PD.
24 Salvar Lote Salva as alterações efetuadas no Lote de Execução de PD.
25 Excluir Lote Permite realizar a exclusão do agendamento do lote de execução de PD.
26 Lote de Agendamento com Erro Informe ou selecione um Lote de Agendamento já cadastrado e que esteja com status "Erro".

Navegação

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