Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

De Wiki Siafe-TO
Ir para: navegação, pesquisa
(Navegação)
 
(16 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas)
Linha 3: Linha 3:
 
O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.
 
O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.
  
[[imagem:conciliaçao ob.png|800px|]]
+
[[Arquivo:Conciliação de OB.png|950px|]]
==Passo a passo==
+
 
 +
==Descrição da Interface==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
Linha 39: Linha 40:
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 6
 
|align="center"| 6
 +
|align="center"| Registro de Envio
 +
|align="left"| Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 7
 +
|align="center"| Resultado
 +
|align="left"| Campo habilitado após pesquisa realizada. Informe ou selecione um tipo de resultado.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 8
 +
|align="center"| Lista com os arquivos selecionados
 +
|align="left"| Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista. <br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 9
 
|align="center"| Pesquisar
 
|align="center"| Pesquisar
 
|align="left"| Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.<br/>
 
|align="left"| Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.<br/>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| 7
+
|align="center"| 10
|align="center"| Lista com os arquivos selecionados
+
|align="center"| Limpar
|align="left"| Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação.
+
|align="left"| Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos.<br/>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| 8
+
|align="center"| 11
 
|align="center"| Processar
 
|align="center"| Processar
 
|align="left"| Clique no botão processar para a execução da conciliação.
 
|align="left"| Clique no botão processar para a execução da conciliação.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
|align="center"| 9
+
|align="center"| 12
 
|align="center"| Visualizar
 
|align="center"| Visualizar
 
|align="left"| Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.
 
|align="left"| Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 13
 +
|align="center"| Imprimir
 +
|align="left"| Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|}
 
|}
  
 
==Navegação==
 
==Navegação==
 +
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
+
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
+
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
+
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''[[Código de Barras]]'''
+
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
+
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
+
***** '''[[Código de Barras]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
+
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
+
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
+
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
+
***** '''[[Envio de OB]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
+
***** '''[[Execução de PD]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
+
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
+
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+
***** '''[[Geração de RE]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
+
***** '''[[Importação da Receita]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
+
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
+
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
+
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
+
***** '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
+
***** '''[[OB de Retenção]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
+
***** '''[[OB de Transferência]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
+
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
+
***** '''[[PD de Dedução]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
+
***** '''[[PD de Retenção]]'''
 +
***** '''[[PD de Transferência]]'''
 +
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Registro de Envio]]'''
 +
***** '''[[Relação de Envio]]'''
 +
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018

Definição

Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos. O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.

Conciliação de OB.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5 Data do Registro de Envio de - até Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Registro de Envio Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio.
7 Resultado Campo habilitado após pesquisa realizada. Informe ou selecione um tipo de resultado.
8 Lista com os arquivos selecionados Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista.
9 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
10 Limpar Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos.
11 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.
12 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.
13 Imprimir Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação.

Navegação