Mudanças entre as edições de "Inserir Código de Barras"
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|align="center"| Unidade Gestora | |align="center"| Unidade Gestora | ||
| − | |align="left"| Informe ou selecione | + | |align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
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| − | |align="center"| Tipo de | + | |align="center"| Tipo de Pagamento |
| − | |align="left"| Selecione o tipo de pagamento | + | |align="left"| Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.<br/> |
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| Código de Barras |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.<br/> |
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| + | |align="center"| CNPJ | ||
| + | |align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".<br/> | ||
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| + | |align="left"| O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.<br/> | ||
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| + | A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. | ||
| + | A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. | ||
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| + | |align="center"| Programação Desembolso | ||
| + | |align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/> | ||
| + | A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. | ||
| + | A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. | ||
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|align="center"| Botão Confirmar | |align="center"| Botão Confirmar | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> |
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|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> |
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| + | |align="center"| Botão Histórico | ||
| + | |align="left"| Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.<br/> | ||
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* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
| − | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
| − | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
| − | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
| − | **** '''[[ | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
| − | ***** '''[[ | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
| − | **** '''[[ | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
| − | **** '''[[Conciliação Bancária | + | ****** '''[[Inserir Código de Barras]]''' |
| − | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
| − | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
| − | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
| − | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
| − | **** '''[[ | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
| − | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
| − | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
| − | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
| − | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
| − | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
| − | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
| − | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
| − | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
| − | **** '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
| − | **** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
| − | **** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
| − | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
| − | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
| − | **** '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
| − | **** '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
| − | **** '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
| − | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
| − | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
| − | **** '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
| − | **** '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
| − | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
| + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
| + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
| + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
| + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
| + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
| + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
| + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
| + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
| 2 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto. |
| 3 | Utilizar Leitora | Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente. |
| 4 | Código de Barras | Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras. |
| 5 | CNPJ | Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto". |
| 6 | Valor | O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras. |
| 7 | Status | Apresenta o status inicial "Bloqueado". |
| 8 | Ordem Bancária | Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
| 9 | Programação Desembolso | Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
| 10 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
| 11 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
| 12 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Inserir Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
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- Modelo de Projeção de Execução Financeira
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- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário
