Mudanças entre as edições de "Código de Barras"

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==Definição==
 
==Definição==
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Código de barras é uma representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos. A decodificação (leitura) dos dados é realizada por um tipo de scanner - o leitor de código de barras -, que emite um raio vermelho que percorre todas as barras. Onde a barra for escura, a luz é absorvida; onde a barra for clara (espaços), a luz é refletida novamente para o leitor. Os dados capturados nessa leitura óptica são compreendidos pelo computador, que por sua vez converte-os em letras ou números humano-legíveis.
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A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora.
  
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==Descrição da Interface==
 
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|align="center"| Código de Barras
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|align="center"| Botão Inserir
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|align="left"| Selecione a transação.
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|align="left"| Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto. <br/>
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Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras; <br/>
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Bloqueto: Não aceita Códigos de Barra com Fator de Vencimento. Exceção verificada através da Regra de Negócio 'EXEC000007' criada em 'Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio' que permite o cadastramento de Código de Barra com Fator de Vencimento para as UGs previamente configuradas na Regra de Negócio.</span>
 
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|align="center"| 2
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|align="center"| Botão Inserir
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|align="center"| Botão Alterar
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|align="left"| Clique no botão para a inclusão do código de barras.<br/>  
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|align="left"| Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado. <br/> <span style="color:grey">
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Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado". <br/> </span>
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|align="center"| Botão Visualizar
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|align="left"| Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto selecionado. <br/>
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela.
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<span style="color:grey"> A impressão irá respeitar os filtro definidos.</span> <br/>
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|align="center"| 5
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|align="center"| Botão Desativar
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|align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja desativado. <br/>
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|align="center"| 6
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|align="center"| Botão Liberar
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|align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja liberado. <br/>
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|align="center"| 7
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|align="center"| Botão Alterar Lote
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|align="left"| Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados. <br/>
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|align="center"| 8
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|align="center"| Botão Bloquear
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|align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Liberado" seja bloqueado. <br/>
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|align="center"| 9
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|align="center"| Botão Ativar
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|align="left"| Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Desativado" seja ativado. <br/>  
 
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==Regras:==
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'''1.Cadastro de Código de Barras'''<br>
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''1.1. Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:''<br>
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*Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.<br>
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''1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.''<br><br>
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'''2.Regra para cadastro de Bloqueto'''.<br><br>
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''2.1.Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto:''
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*Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento.
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*O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato :
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00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.'''0000'''0000000000
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*Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima.
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*Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pela funcionalidade 'Regras de Negócio'(Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio), for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.<br>
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Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento :
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[UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100' <br>.<br>
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'''3.Informações da Fatura:'''<br>
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''3.1.Regras referentes as informações que são extraídas de uma fatura.'''
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*O código de barras da fatura possui 4 campos com 12 números cada, sendo o último digito de cada campo o Digito Verificador.''<br>
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Exemplo :&nbsp;
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XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X
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*Será extraído as seguintes informações do código de barras da fatura informada: <br>
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'''Concessionária'''&nbsp;: Através do código de barras da fatura, na posição 2 é possível extrair o Código do Segmento e da posição 17 até a posição 20, é possível extrair o código do FEBRABAN. O Código do Segmento junto com o Código do FEBRABAN estão relacionados com o cadastro de uma Pessoa Jurídica que se caracteriza como uma Concessionária. Com isso, será possível extrair a informação da Concessionária do código de barras da Fatura.<br>
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'''Valor'''&nbsp;: Posição 6 até a posição 16..<br>.<br>
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'''4.Alteração de status do Código de Barras'''<br>
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''4.1.Regras referentes a alteração de status do Código de Barras.''
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 +
*O status inicial de um Código de Barras é '''Bloqueada'''.
 +
*um Código de Barras somente pode ser '''Desativada''' caso esteja no status de '''Bloqueada''';
 +
*um Código de Barras somente pode ser '''Ativada''' caso esteja no status de '''Desativada''';
 +
*um Código de Barras somente pode ser '''Liberada''' caso esteja no status de '''Bloqueada''';
 +
*um Código de Barras somente pode ser '''Bloqueada''' caso esteja no status de '''Liberada''' e não tenha nenhum documento associada a mesma;
 +
*um Código de Barras somente pode ser alterado caso esteja no status '''Bloqueado''' ou '''Liberado'''.
  
 
==Navegação==
 
==Navegação==
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Execução]]'''''
+
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
+
*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
+
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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**** '''[[Código de Barras]]'''
+
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
−
***** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
+
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
−
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
+
***** '''[[Código de Barras]]'''
−
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
+
****** '''[[Inserir Código de Barras]]'''
−
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
+
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
−
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
+
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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**** '''[[Envio de OB]]'''
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
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**** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Envio de OB]]'''
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**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
+
***** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Geração de RE]]'''
+
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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**** '''[[Guia de Devolução]]'''
+
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
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**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+
***** '''[[Geração de RE]]'''
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**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
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**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
−
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
+
***** '''[[Importação da Receita]]'''
−
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
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**** '''[[OB Orçamentária]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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**** '''[[OB de Dedução]]'''
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***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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**** '''[[OB de Retenção]]'''
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***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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**** '''[[OB de Transferência]]'''
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***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
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**** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
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**** '''[[PD de Dedução]]'''
+
***** '''[[OB de Dedução]]'''
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**** '''[[PD de Retenção]]'''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
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**** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
−
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
−
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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**** '''[[Registro de Envio]]'''
+
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
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**** '''[[Relação de Envio]]'''
+
***** '''[[PD de Dedução]]'''
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**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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***** '''[[PD de Retenção]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Registro de Envio]]'''
 +
***** '''[[Relação de Envio]]'''
 +
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018

Índice

Definição

A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora.

CodBarrasCad.jpeg

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Botão Inserir Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto.

Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras;
Bloqueto: Não aceita Códigos de Barra com Fator de Vencimento. Exceção verificada através da Regra de Negócio 'EXEC000007' criada em 'Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio' que permite o cadastramento de Código de Barra com Fator de Vencimento para as UGs previamente configuradas na Regra de Negócio.

2 Botão Alterar Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado.

Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado".

3 Botão Visualizar Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto selecionado.
4 Botão Imprimir Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela.

A impressão irá respeitar os filtro definidos.

5 Botão Desativar Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja desativado.
6 Botão Liberar Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja liberado.
7 Botão Alterar Lote Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados.
8 Botão Bloquear Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Liberado" seja bloqueado.
9 Botão Ativar Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Desativado" seja ativado.

Regras:

1.Cadastro de Código de Barras
1.1. Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:

  • Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.

1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.

2.Regra para cadastro de Bloqueto.

2.1.Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto:

  • Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento.
  • O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato :

00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.00000000000000

  • Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima.
  • Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pela funcionalidade 'Regras de Negócio'(Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio), for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.

Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento : [UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100'
.

3.Informações da Fatura:
3.1.Regras referentes as informações que são extraídas de uma fatura.'

  • O código de barras da fatura possui 4 campos com 12 números cada, sendo o último digito de cada campo o Digito Verificador.

Exemplo :  XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X

  • Será extraído as seguintes informações do código de barras da fatura informada:

Concessionária : Através do código de barras da fatura, na posição 2 é possível extrair o Código do Segmento e da posição 17 até a posição 20, é possível extrair o código do FEBRABAN. O Código do Segmento junto com o Código do FEBRABAN estão relacionados com o cadastro de uma Pessoa Jurídica que se caracteriza como uma Concessionária. Com isso, será possível extrair a informação da Concessionária do código de barras da Fatura.
Valor : Posição 6 até a posição 16..
.

4.Alteração de status do Código de Barras
4.1.Regras referentes a alteração de status do Código de Barras.

  • O status inicial de um Código de Barras é Bloqueada.
  • um Código de Barras somente pode ser Desativada caso esteja no status de Bloqueada;
  • um Código de Barras somente pode ser Ativada caso esteja no status de Desativada;
  • um Código de Barras somente pode ser Liberada caso esteja no status de Bloqueada;
  • um Código de Barras somente pode ser Bloqueada caso esteja no status de Liberada e não tenha nenhum documento associada a mesma;
  • um Código de Barras somente pode ser alterado caso esteja no status Bloqueado ou Liberado.

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