Mudanças entre as edições de "Código de Barras"
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| − | A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, | + | A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora. |
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| + | Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras; <br/> | ||
| + | Bloqueto: Não aceita Códigos de Barra com Fator de Vencimento. Exceção verificada através da Regra de Negócio 'EXEC000007' criada em 'Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio' que permite o cadastramento de Código de Barra com Fator de Vencimento para as UGs previamente configuradas na Regra de Negócio.</span> | ||
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| − | |align="left"| Permite a alteração dos dados da Fatura ou Bloqueto | + | |align="left"| Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado. <br/> <span style="color:grey"> |
| + | Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado". <br/> </span> | ||
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| − | |align="left"| Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela. A impressão irá respeitar os filtro definidos. <br/> | + | |align="left"| Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela. |
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| + | ''1.1. Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:''<br> | ||
| + | *Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.<br> | ||
| + | ''1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.''<br><br> | ||
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| + | '''2.Regra para cadastro de Bloqueto'''.<br><br> | ||
| + | ''2.1.Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto:'' | ||
| + | *Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento. | ||
| + | *O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato : | ||
| + | 00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.'''0000'''0000000000 | ||
| + | *Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima. | ||
| + | *Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pela funcionalidade 'Regras de Negócio'(Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio), for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.<br> | ||
| + | Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento : | ||
| + | [UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100' <br>.<br> | ||
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| + | '''3.Informações da Fatura:'''<br> | ||
| + | ''3.1.Regras referentes as informações que são extraídas de uma fatura.''' | ||
| + | *O código de barras da fatura possui 4 campos com 12 números cada, sendo o último digito de cada campo o Digito Verificador.''<br> | ||
| + | Exemplo : | ||
| + | XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X | ||
| + | *Será extraído as seguintes informações do código de barras da fatura informada: <br> | ||
| + | '''Concessionária''' : Através do código de barras da fatura, na posição 2 é possível extrair o Código do Segmento e da posição 17 até a posição 20, é possível extrair o código do FEBRABAN. O Código do Segmento junto com o Código do FEBRABAN estão relacionados com o cadastro de uma Pessoa Jurídica que se caracteriza como uma Concessionária. Com isso, será possível extrair a informação da Concessionária do código de barras da Fatura.<br> | ||
| + | '''Valor''' : Posição 6 até a posição 16..<br>.<br> | ||
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| + | '''4.Alteração de status do Código de Barras'''<br> | ||
| + | ''4.1.Regras referentes a alteração de status do Código de Barras.'' | ||
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| + | *O status inicial de um Código de Barras é '''Bloqueada'''. | ||
| + | *um Código de Barras somente pode ser '''Desativada''' caso esteja no status de '''Bloqueada'''; | ||
| + | *um Código de Barras somente pode ser '''Ativada''' caso esteja no status de '''Desativada'''; | ||
| + | *um Código de Barras somente pode ser '''Liberada''' caso esteja no status de '''Bloqueada'''; | ||
| + | *um Código de Barras somente pode ser '''Bloqueada''' caso esteja no status de '''Liberada''' e não tenha nenhum documento associada a mesma; | ||
| + | *um Código de Barras somente pode ser alterado caso esteja no status '''Bloqueado''' ou '''Liberado'''. | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
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* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
| − | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
| − | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
| − | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
| − | **** '''[[ | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
| − | ***** '''[[ | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
| − | **** '''[[ | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
| − | **** '''[[Conciliação Bancária | + | ****** '''[[Inserir Código de Barras]]''' |
| − | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
| − | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
| − | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
| − | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
| − | **** '''[[ | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
| − | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
| − | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
| − | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
| − | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
| − | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
| − | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
| − | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
| − | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
| − | **** '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
| − | **** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
| − | **** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
| − | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
| − | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
| − | **** '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
| − | **** '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
| − | **** '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
| − | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
| − | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
| − | **** '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
| − | **** '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
| − | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]] | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
| − | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
| + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
| + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
| + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
| + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
| + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
| + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
| + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018
Índice |
Definição
A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora.
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Botão Inserir | Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto.
Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras; |
| 2 | Botão Alterar | Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado. Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado". |
| 3 | Botão Visualizar | Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto selecionado. |
| 4 | Botão Imprimir | Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela.
A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
| 5 | Botão Desativar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja desativado. |
| 6 | Botão Liberar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja liberado. |
| 7 | Botão Alterar Lote | Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados. |
| 8 | Botão Bloquear | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Liberado" seja bloqueado. |
| 9 | Botão Ativar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Desativado" seja ativado. |
Regras:
1.Cadastro de Código de Barras
1.1. Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:
- Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.
1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.
2.Regra para cadastro de Bloqueto.
2.1.Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto:
- Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento.
- O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato :
00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.00000000000000
- Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima.
- Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pela funcionalidade 'Regras de Negócio'(Administração > Estrutura Classificatória > Regra de Negócio), for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.
Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento :
[UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100'
.
3.Informações da Fatura:
3.1.Regras referentes as informações que são extraídas de uma fatura.'
- O código de barras da fatura possui 4 campos com 12 números cada, sendo o último digito de cada campo o Digito Verificador.
Exemplo : XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X XXXXXXXXXXX-X
- Será extraído as seguintes informações do código de barras da fatura informada:
Concessionária : Através do código de barras da fatura, na posição 2 é possível extrair o Código do Segmento e da posição 17 até a posição 20, é possível extrair o código do FEBRABAN. O Código do Segmento junto com o Código do FEBRABAN estão relacionados com o cadastro de uma Pessoa Jurídica que se caracteriza como uma Concessionária. Com isso, será possível extrair a informação da Concessionária do código de barras da Fatura.
Valor : Posição 6 até a posição 16..
.
4.Alteração de status do Código de Barras
4.1.Regras referentes a alteração de status do Código de Barras.
- O status inicial de um Código de Barras é Bloqueada.
- um Código de Barras somente pode ser Desativada caso esteja no status de Bloqueada;
- um Código de Barras somente pode ser Ativada caso esteja no status de Desativada;
- um Código de Barras somente pode ser Liberada caso esteja no status de Bloqueada;
- um Código de Barras somente pode ser Bloqueada caso esteja no status de Liberada e não tenha nenhum documento associada a mesma;
- um Código de Barras somente pode ser alterado caso esteja no status Bloqueado ou Liberado.
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário
