Mudanças entre as edições de "Inserir PD de Transferência"
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**** '''[[OB Orçamentária]]''' | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Dedução]]''' | **** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
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**** '''[[OB de Transferência]]''' | **** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
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**** '''[[PD Orçamentária]]''' | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | **** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
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**** '''[[Relação de Envio]]''' | **** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
| + | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
Edição das 17h50min de 23 de agosto de 2018
Descrição da interface
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da PD de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo. |
| 2 | Data de Programação | Informe a data de programação da PD de Transferência. |
| 3 | Data de Vencimento | Informe a data de vencimento da PD de Transferência. |
| 4 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência. |
| 5 | UG Pagadora | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da PD de Transferência. |
| 6 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Transferência está sendo feita para regularização contábil. |
| 7 | OB Line | Assinale a opção caso a OB de Transferência gerada pela PD de Transferencia não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente. |
| 8 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Transferência. |
| 9 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
| 8 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
| 9 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da PD de Transferência. |
| 10 | UG Favorecida | Informe ou selecione a UG Favorecida da PD de Transferência. |
| 11 | Status do documento | Exibe o Status do Documento, mostrando se ele foi ou não contabilizado. |
| 12 | Botão Contabilizar | Efetua a Contabilização de um documento não contabilizado. |
| 13 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
| 14 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da PD de Transferência. |
| 15 | Botão Diagnóstico Contábil da OB | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 16 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 17 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 18 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da PD de Transferência, retornando para a página anterior. |
- Sistema Computacional
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