Mudanças entre as edições de "Inserir Código de Barras"
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− | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ****** '''[[Inserir Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
− | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
− | **** '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | **** '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | **** '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | **** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | **** '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | **** '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição das 14h45min de 23 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
2 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto. |
3 | Utilizar Leitora | Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente. |
4 | Código de Barras | Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras. |
5 | CNPJ | Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto". |
6 | Valor | O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras. |
7 | Status | Apresenta o status inicial "Bloqueado". |
8 | Ordem Bancária | Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
9 | Programação Desembolso | Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
10 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
11 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
12 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |