Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - OBR"

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|align="center"| Número da NL  
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|align="left"| Número da NL  
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|align="left"|  Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="left"|  Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| Confirmar
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|align="left"| Mês de Competencia
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|align="left"| Efetiva a inclusão do item de retenção da OB.
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|align="left"| Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="left"| Não efetiva a inclusão do item de retenção da OB.
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|align="left"| Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="left"| Convênio de Despesa
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|align="left"| Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="left"| Convênio de Receita
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|align="left"| Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="left"| Credor da Retenção
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|align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="left"| Tipo Patrimonial
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|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Sub-Item da Despesa
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|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 
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|align="left"| Vinculação de Pagamento
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|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="left"| Grupo de Liberação de Cotas Financeiras
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|align="left"| Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item.
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|align="left"| Código da receita do tributo
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|align="left"| Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item.
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|align="left"| Valor
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|align="left"| Informe o valor do Item da OB.
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|align="left"| Confirmar
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|align="left"| Efetua a inclusão do item na tabela.
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|align="left"| Cancelar
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|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.
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==Navegação==
 
==Navegação==
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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* '''''[[Execução]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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*** '''''[[OB de Retenção]]'''''
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**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
−
**** '''''[[Inserir OB de Retenção]]'''''
+
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
−
***** '''''[[Aba Itens - OBR]]'''''
+
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
−
****** '''''[[Inserir Itens - OBR]]'''''
+
***** '''[[Código de Barras]]'''
−
***** '''''[[Aba Processo - OBR]]'''''
+
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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***** '''''[[Aba Observação - OBR]]'''''
+
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
 +
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
 +
***** '''[[Envio de OB]]'''
 +
***** '''[[Execução de PD]]'''
 +
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 +
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
 +
***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 +
***** '''[[Geração de RE]]'''
 +
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
 +
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 +
***** '''[[Importação da Receita]]'''
 +
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
 +
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 +
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 +
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
 +
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
 +
***** '''[[OB de Dedução]]'''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
 +
****** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''
 +
******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''
 +
******* '''[[Aba Itens - OBR]]'''
 +
******** '''[[Inserir Itens - OBR]]'''
 +
******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''
 +
******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''
 +
******* '''[[Aba Observação - OBR]]'''
 +
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''
 +
******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''
 +
******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]'''
 +
******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
 +
***** '''[[OB de Transferência]]'''
 +
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
 +
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
 +
***** '''[[PD de Dedução]]'''
 +
***** '''[[PD de Retenção]]'''
 +
***** '''[[PD de Transferência]]'''
 +
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Registro de Envio]]'''
 +
***** '''[[Relação de Envio]]'''
 +
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 13h28min de 23 de agosto de 2018

Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit (3).png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Número da NL Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2 Número da NE Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3 Ano Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4 Mês de Competencia Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
5 Fonte Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
6 Convênio de Despesa Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
7 Convênio de Receita Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
8 Credor da Retenção Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
9 Tipo Patrimonial Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10 Sub-Item da Despesa Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
11 Vinculação de Pagamento Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
12 Grupo de Liberação de Cotas Financeiras Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item.
13 Código da receita do tributo Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item.
14 Valor Informe o valor do Item da OB.
15 Confirmar Efetua a inclusão do item na tabela.
16 Cancelar Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

Navegação

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