Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - OBR"

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==Descrição da interface==
 
==Descrição da interface==
 
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|align="left"|  Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
|align="left"|  Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 2
 
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|align="left"| Tipo de Retenção
+
|align="left"| Número da NE
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|align="left"| Selecione o Tipo de Retenção do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
+
|align="left"| Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 3
 
|align="center"| 3
−
|align="left"| Credor da Retenção
+
|align="left"| Ano
−
|align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
+
|align="left"| Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 4
 
|align="center"| 4
−
|align="left"| Tipo Patrimonial
+
|align="left"| Mês de Competencia
−
|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+
|align="left"| Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 5
 
|align="center"| 5
−
|align="left"| Sub-Item da Despesa
+
|align="left"| Fonte
−
|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+
|align="left"| Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 6
 
|align="center"| 6
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|align="left"| Operação Patrimonial
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|align="left"| Convênio de Despesa
−
|align="left"| Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+
|align="left"| Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 7
 
|align="center"| 7
−
|align="left"| Tipo de Inscrição Genérica
+
|align="left"| Convênio de Receita
−
|align="left"| Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+
|align="left"| Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 8
 
|align="center"| 8
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|align="left"| Inscrição Genérica
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|align="left"| Credor da Retenção
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|align="left"| Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
+
|align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
 
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|align="center"| 9
 
|align="center"| 9
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|align="left"| Tipo Patrimonial
 +
|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 +
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 +
|align="center"| 10
 +
|align="left"| Sub-Item da Despesa
 +
|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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 +
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 +
|align="center"| 11
 
|align="left"| Vinculação de Pagamento
 
|align="left"| Vinculação de Pagamento
 
|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 
|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
 
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|-
 
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−
|align="center"| 10
+
|align="center"| 12
 +
|align="left"| Grupo de Liberação de Cotas Financeiras
 +
|align="left"| Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item.
 +
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 +
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 +
|align="center"| 13
 +
|align="left"| Código da receita do tributo
 +
|align="left"| Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item.
 +
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 +
|-
 +
|align="center"| 14
 
|align="left"| Valor
 
|align="left"| Valor
−
|align="left"| Informe o valor a ser pago do item.
+
|align="left"| Informe o valor do Item da OB.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
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|-
−
|align="center"| 11
+
|align="center"| 15
 
|align="left"| Confirmar
 
|align="left"| Confirmar
−
|align="left"| Efetua a inclusão do item na OB de Retenção.
+
|align="left"| Efetua a inclusão do item na tabela.
 
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|-
−
|align="center"| 12
+
|align="center"| 16
 
|align="left"| Cancelar
 
|align="left"| Cancelar
 
|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.
 
|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.
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==Navegação (clique sobre a opção)==
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==Navegação==
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<table cellspacing="0" align="left">
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<td colspan="3">
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
+
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Execução]]'''''
+
** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
−
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
+
*** '''''[[Execução]]'''''
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+
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
−
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
+
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
−
**** '''[[Código de Barras]]'''
+
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−
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+
***** '''[[Código de Barras]]'''
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+
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
−
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+
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
−
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+
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
−
**** '''[[Execução de PD]]'''
+
***** '''[[Envio de OB]]'''
−
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
+
***** '''[[Execução de PD]]'''
−
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+
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−
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
+
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</td>
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
+
***** '''[[Geração de RE]]'''
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* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
−
* '''[[Importação da Receita]]'''
+
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
−
* '''[[Importação das Restituições]]'''
+
***** '''[[Importação da Receita]]'''
−
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
−
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
−
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
+
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
−
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
−
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−
* '''[[OB de Dedução]]'''
+
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
−
* '''[[OB de Retenção]]'''
+
***** '''[[OB de Dedução]]'''
−
** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''
+
***** '''[[OB de Retenção]]'''
−
*** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''
+
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−
*** '''[[Aba Itens - OBR]]'''
+
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+
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−
*** '''[[Aba Observação - OBR]]'''
+
******* '''[[Aba Processo - OBR]]'''
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+
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*** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
+
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−
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******* '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
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+
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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</td>
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***** '''[[PD Orçamentária]]'''
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* '''[[PD de Dedução]]'''
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* '''[[PD de Retenção]]'''
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* '''[[PD de Transferência]]'''
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* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Relação de Envio]]'''
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* '''[[Registro de Envio]]'''
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***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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* '''[[Relação de Envio]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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Edição atual tal como às 13h28min de 23 de agosto de 2018

Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit (3).png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Número da NL Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2 Número da NE Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3 Ano Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4 Mês de Competencia Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
5 Fonte Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
6 Convênio de Despesa Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
7 Convênio de Receita Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
8 Credor da Retenção Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
9 Tipo Patrimonial Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10 Sub-Item da Despesa Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
11 Vinculação de Pagamento Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
12 Grupo de Liberação de Cotas Financeiras Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item.
13 Código da receita do tributo Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item.
14 Valor Informe o valor do Item da OB.
15 Confirmar Efetua a inclusão do item na tabela.
16 Cancelar Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

Navegação

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