Mudanças entre as edições de "Inserir Itens - OBR"
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|align="left"| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. | |align="left"| Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. | ||
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| − | |align="left"| | + | |align="left"| Número da NE |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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| − | |align="left"| | + | |align="left"| Ano |
| − | |align="left"| Informe o | + | |align="left"| Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Mês de Competencia |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Fonte |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Convênio de Despesa |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Convênio de Receita |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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| − | |- | + | |- |
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Credor da Retenção |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
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|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
| + | |align="left"| Tipo Patrimonial | ||
| + | |align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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| + | |align="left"| Sub-Item da Despesa | ||
| + | |align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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| + | |align="center"| 11 | ||
|align="left"| Vinculação de Pagamento | |align="left"| Vinculação de Pagamento | ||
|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | |align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 12 |
| + | |align="left"| Grupo de Liberação de Cotas Financeiras | ||
| + | |align="left"| Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item. | ||
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| + | |align="center"| 13 | ||
| + | |align="left"| Código da receita do tributo | ||
| + | |align="left"| Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item. | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| 14 | ||
|align="left"| Valor | |align="left"| Valor | ||
| − | |align="left"| Informe o valor | + | |align="left"| Informe o valor do Item da OB. |
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 15 |
|align="left"| Confirmar | |align="left"| Confirmar | ||
| − | |align="left"| Efetua a inclusão do item na | + | |align="left"| Efetua a inclusão do item na tabela. |
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|align="left"| Cancelar | |align="left"| Cancelar | ||
|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. | |align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. | ||
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* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
| − | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
| − | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
| − | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
| − | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
| − | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
| − | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
| − | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
| − | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
| − | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
| − | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
| − | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
| − | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
| − | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |
| − | + | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |
| − | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
| − | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
| − | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
| − | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
| − | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
| − | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
| − | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
| − | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
| − | ** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
| − | *** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
| − | *** '''[[Aba Itens - OBR]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
| − | **** '''[[Inserir Itens - OBR]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
| − | *** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | + | ****** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' |
| − | *** '''[[Aba Processo - OBR]]''' | + | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' |
| − | *** '''[[Aba Observação - OBR]]''' | + | ******* '''[[Aba Itens - OBR]]''' |
| − | *** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | + | ******** '''[[Inserir Itens - OBR]]''' |
| − | *** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | + | ******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' |
| − | *** '''[[Aba | + | ******* '''[[Aba Processo - OBR]]''' |
| − | ** '''[[Aba | + | ******* '''[[Aba Observação - OBR]]''' |
| − | + | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | |
| − | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | ******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' |
| − | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]''' |
| − | + | ******* '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | |
| − | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | |
| − | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
| − | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
| − | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
| − | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
| − | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
| − | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
| − | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
| − | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
| − | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
| − | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
| − | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |
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Edição atual tal como às 13h28min de 23 de agosto de 2018
.png)
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Número da NL | Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 2 | Número da NE | Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 3 | Ano | Informe o ano da retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 4 | Mês de Competencia | Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 5 | Fonte | Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 6 | Convênio de Despesa | Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 7 | Convênio de Receita | Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 8 | Credor da Retenção | Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento. |
| 9 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
| 10 | Sub-Item da Despesa | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
| 11 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação. |
| 12 | Grupo de Liberação de Cotas Financeiras | Informe o Grupo de Liberação de Cotas Financeiras do item. |
| 13 | Código da receita do tributo | Informe o Código da receita do tributo atribuido ao item. |
| 14 | Valor | Informe o valor do Item da OB. |
| 15 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na tabela. |
| 16 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação. |
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