Mudanças entre as edições de "Inserir Código de Barras"
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**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
| − | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
| − | + | **** '''[[Importação da Receita]]''' | |
| − | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' |
| − | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
| − | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
| − | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
| − | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
| − | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
| − | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[OB Orçamentária]]''' |
| − | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
| − | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | **** '''[[OB de Retenção]]''' |
| − | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB de Transferência]]''' |
| − | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
| − | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
| − | + | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | |
| − | + | **** '''[[PD de Dedução]]''' | |
| − | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD de Retenção]]''' |
| − | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' |
| − | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
| − | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
| − | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
| − | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
| − | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
| − | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
| − | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
| − | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | |
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Edição das 14h10min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
| 2 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto. |
| 3 | Utilizar Leitora | Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente. |
| 4 | Código de Barras | Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras. |
| 5 | CNPJ | Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto". |
| 6 | Valor | O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras. |
| 7 | Status | Apresenta o status inicial "Bloqueado". |
| 8 | Ordem Bancária | Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
| 9 | Programação Desembolso | Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
| 10 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
| 11 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
| 12 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |
